팔란티어 주가 2분기 실적 발표 앞두고 상승... 오펜하이머 "견고한 실적 상회와 가이던스 상향 전망"

팔란티어 테크놀로지스(PLTR) 주식은 월요일(작성 시점 기준) 4% 이상 상승했다. 오펜하이머가 8월 3일 예정된 2분기 실적 발표를 앞두고 이 AI 기반 데이터 분석 기업에 대한 매수 의견을 재확인했기 때문이다. 목표주가 200달러를 제시한 파람 싱 애널리스트는 팔란티어가 "지속적인 미국 내 강세를 바탕으로 견조한 실적 상회와 가이던스 상향"을 달성할 것으로 전망했다.

PLTR 주식은 올해 들어 31% 하락했다. 밸류에이션에 대한 우려와 AI 모델이 소프트웨어 사업에 미칠 잠재적 위협이 주요 원인이었다.

한편 월가는 팔란티어가 2026년 2분기 주당순이익(EPS) 0.34달러를 기록해 전년 동기 대비 112.5% 성장할 것으로 예상하고 있다. 매출은 81% 증가한 18억1000만 달러에 이를 것으로 전망된다.

오펜하이머 애널리스트, PLTR 2분기 실적에 낙관적

팔란티어 주식이 올해 들어 급락했음에도 불구하고 오펜하이머는 다가오는 실적 발표에 대해 낙관적이다. 구체적으로 싱 애널리스트는 팔란티어가 강력한 매출 상회를 달성하고 전년 동기 대비 약 85% 성장을 기록할 것으로 예상했다. 이는 회사 가이던스 중간값인 79%를 웃도는 수치다. 또한 이 4성급 애널리스트는 PLTR이 연간 매출 성장 전망치를 현재 가이던스인 71% 이상에서 75% 이상으로 상향 조정할 것으로 내다봤다.

싱 애널리스트는 팔란티어의 정부 사업 부문에서 미국이 여전히 주요 성장 동력이라고 덧붙였다. 그는 미국 국토안보부(DHS)의 지출 증가와 중동 지역의 지정학적 긴장 고조에 힘입어 이 부문에서 2분기 매출이 80% 초반대 성장을 기록할 것으로 예상했다. 더욱이 오펜하이머의 조사 결과 여러 미군 부대와 전투사령부에서 긍정적인 확대가 나타났다. 그러나 싱 애널리스트는 여러 유럽 동맹국들이 팔란티어의 대안을 계속 모색하고 있어 국제 사업 부문의 성장은 상대적으로 낮을 것으로 전망했다.

한편 싱 애널리스트는 PLTR의 미국 상업 사업 부문에 대한 수요도 매우 강력하게 유지될 것으로 예상하며, 2026년 2분기 매출 성장률을 135% 이상으로 추정했다. "팔란티어는 다른 소프트웨어 업체들에서 나타난 계약 지연 현상에 영향을 받지 않은 것으로 보인다"고 싱 애널리스트는 말했다. 그는 또한 PLTR이 미국 상업 사업 부문의 연간 가이던스를 상향 조정해 2026년 최소 125% 성장을 전망할 것으로 예상했다.

싱 애널리스트는 대형 언어 모델(LLM) 제공업체들이 현장 배치 엔지니어(FDE)를 투입하기 시작하면서 상업 사업 부문 내 팔란티어의 경쟁 우위에 대한 우려가 커졌지만, 조사 결과 이러한 우려는 "과장된 것"으로 나타났다고 말했다. 이 애널리스트는 PLTR의 온톨로지 플랫폼이 더 고도화되고 복잡한 워크플로를 지원하는 반면, LLM 제공업체들은 단순한 AI 작업에 더 적합하다고 주장했다.

PLTR은 지금 매수하기 좋은 주식인가

2분기 실적 발표를 앞두고 월가는 팔란티어 테크놀로지스 주식에 대해 보통 매수 의견을 제시하고 있다. 매수 15건, 보유 4건, 매도 2건이다. 평균 PLTR 주식 목표주가는 181.24달러로 41.4%의 상승 여력을 시사한다.