숏 스퀴즈 임박?... 유명 투자자, 스페이스엑스 주식 전망 제시

애널리스트와 투자자 모두 지난달 공개 시장에 데뷔한 스페이스X(나스닥: SPCX)에 열광했다. 하지만 초기에는 지구의 중력을 벗어나는 듯했던 SPCX 로켓은 이후 몇 주 동안 급격히 추락하고 있다.

SPCX는 그 고공행진 이후 현재까지 가치의 45%에 가까운 손실을 기록했으며, IPO 가격인 135달러 아래로 크게 떨어졌다. 회사의 지속적인 현금 소진, 앞으로의 막대한 기술적 과제, 그리고 기술주 전반의 하락세에 대한 우려가 주가를 압박하고 있다.

또 다른 하락 촉매가 지평선에 나타나고 있다. 8월 6일, 회사의 첫 번째 IPO 전 락업이 만료되며, 내부자 및 직원 보유 지분의 약 20%에 해당하는 약 9억 1,150만 주가 매도 가능해진다.

아시안 인베스터라는 가명으로 알려진 한 최고 투자자는 이러한 약세 분위기에 반기를 들고 있다.

"투자자들이 현재 스페이스X에 대해 지나치게 비관적이라고 생각한다. 나는 여기서 역발상 매수 기회를 본다"고 팁랭크스가 다루는 주식 전문가 중 상위 2%에 속하는 5성급 투자자가 밝혔다.

우선, 아시안 인베스터는 회사가 8월 4일 상장 기업으로서 첫 분기 실적을 발표할 때 강력한 실적을 낼 것으로 예상한다. 이 투자자는 특히 스타링크를 "가장 매력적인 사업 부문"이라고 부르며, 2분기 및 그 이후에 상당한 사용자 증가를 기대하고 있다.

아시안 인베스터에 따르면 스타링크는 이미 위성 광대역 시장의 선두주자이며, 스페이스X의 연결성 사업이 "높은 수익성"을 갖게 된 주요 이유 중 하나였다. 실제로 연결성 사업은 2025 회계연도에 회사의 조정 EBITDA 66억 달러에 "거의 전적으로 기여"했다고 투자자는 덧붙였다.

그리고 또 다른 역학 관계가 작용하고 있다. 아시안 인베스터는 스페이스X가 "과도하게 공매도되고 있다"고 지적하며, 현재 공개 유통 주식의 거의 3분의 1이 공매도되어 있다고 밝혔다. 이는 특히 회사가 시장의 분위기를 바꿀 만한 이유를 제공한다면 숏 스퀴즈 가능성을 높인다.

"SPCX는 높은 위험을 감수할 수 있는 투자자들에게 숏 스퀴즈 시나리오의 가능성을 제시한다"고 아시안 인베스터는 요약하며, SPCX를 보유에서 매수로 상향 조정했다. (아시안 인베스터의 실적을 보려면 여기를 클릭)

월가도 같은 방향으로 기울고 있다. SPCX는 현재 23개 매수, 6개 보유, 1개 매도 의견을 바탕으로 보통 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 더 나아가, 평균 12개월 목표주가 239.04달러는 향후 1년 동안 현재 수준에서 두 배 이상 상승할 수 있음을 시사한다. (SPCX 주가 전망 참조)

면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 투자자의 것이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.