약세 베팅... 세 개의 대형주, 세 번의 큰 하락

유명 기업들이 어떻게 무너질 수 있는지 살펴보자. 수년간 입증된 기업들조차 예외는 아니다.

캐리어, 지지선에 도달

나머지 주식시장이 상승할 때 완전히 무너지는 주식에 대해 낙관하기는 어렵다. 게다가 차트가 지지선 유지에 실패한다면 앞으로 더 낮은 가격을 예상할 수 있다. 캐리어 (CARR)는 이번 달 하락 채널을 보였을 뿐만 아니라 최근 이를 이탈하며 200일 이동평균선에 정확히 안착했다.

이는 좋은 지지선이 되어야 하며 해당 수준에서 소폭 반등을 볼 수 있지만 이후 실패할 가능성이 높다. MACD는 매도 신호를 보이고 있고 자금 흐름은 매우 약세이며 상대강도지수는 약하고 과매도 상태다. 4월 저점이 시야에 들어올 것으로 보이는데 약 54달러 수준으로 하락폭 12% 정도의 이익을 기대할 수 있다. 만약을 대비해 67달러에 손절매를 설정하자.

월마트 하락

5월 실적 발표 이후 잠시 쉬어간 월마트 (WMT)는 거래량이 많은 가운데 상당히 하락하고 있다. 자금 흐름은 대형 자금이 상승이든 하락이든 모든 움직임에서 주식을 매도하고 있음을 보여준다. 이는 시사하는 바가 크며 대형 자금이 주식을 내다버릴 때 우리가 정말 거기에 있고 싶을까? 물론 아니다. 따라서 매도자들은 월마트를 계속 분산 매도하고 있다.

MACD는 기술적으로 매수 신호를 보이고 있지만 낮은 수준에서 이 지표에 대해 특별히 낙관적인 것은 없다. RSI는 가파른 각도로 하락하고 있어 주식에 약세다. 하락 채널은 10월 95~100달러 지지 구간까지 계속 내려갈 수 있으며 그곳이 공매도를 청산하기 좋은 지점일 수 있다. 현재 111달러 수준에서 공매도하고 119달러에 손절매를 설정하며 99달러 수준을 목표로 하자. 상당히 약세적인 차트다.

이 나무는 자라지 않는다

높은 금리가 렌딩트리 (TREE) 같은 기업들에게 크립토나이트와 같다는 것은 의심의 여지가 없다. 이 주식은 수개월간 심각한 하락 추세를 보였으며 삼각형이 좁아지고 있지만 고점이 저점보다 훨씬 나쁘기 때문에 명백히 약세다. MACD는 매도 신호를 보이고 있고 상대강도는 매우 약하며 거의 과매도 상태이며 자금 흐름은 방금 마이너스로 전환했다.

이렇게 폭락한 주식의 좋은 목표가를 찾기는 어렵지만 35달러까지 소폭 반등할 가능성이 있으며 그때 좋은 공매도 기회가 생길 수 있다. 지금 소량으로 시작하고 나중에 추가하며 27달러 수준을 목표로 하자.

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이 기사는 더스트리트 프로의 프리미엄 콘텐츠로 공유되었다. 밥 랭이 작성했다.