스티펠, 엇갈린 2분기 실적에도 로켓 랩 주식에 대한 강세 전망 유지...그 이유는

로켓랩 (RKLB) 주가는 화요일 이 글을 쓰는 시점에 2.2% 하락했다. 이 항공우주 및 발사 서비스 제공업체가 엇갈린 2분기 실적을 발표했기 때문이다. 회사는 2분기 매출에서 예상을 웃도는 실적을 기록했지만, 예상보다 큰 주당 손실을 기록했다. 그럼에도 불구하고 스티펠의 애널리스트 에릭 라스무센은 RKLB 주식에 대해 목표주가 132달러로 매수 의견을 재확인하며, 회사가 매출, 마진, EBITDA(이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익)에서 증권가의 기대치를 초과했다고 언급했다.

스티펠, RKLB의 2분기 실적에서 핵심 사항 강조

라스무센은 로켓랩이 26건의 새로운 일렉트론 및 HASTE 미션을 계약했다고 언급했다. 또한 회사의 총 발사 잔고는 90건 이상의 미션으로 증가했으며, 전체 잔고는 약 24억 달러로 증가했다. 로켓랩은 2분기 이후 추가로 8억 달러의 수주를 보고했다.

나아가 라스무센은 우주개발청(SDA) 프로그램의 확대에 힘입어 우주 시스템 매출이 크게 가속화되었다고 관찰했다. 그는 회사가 여러 주목할 만한 국방 계약을 수주하여 다각화된 우주 주계약자로서의 입지를 더욱 강화했다고 덧붙였다.

애널리스트는 로켓랩의 뉴트론이 2026년 4분기 발사대 인도 일정을 유지하고 있으며, 경영진이 2분기 동안 여러 주요 하드웨어, 엔진 및 통합 이정표를 달성했다고 강조했다고 덧붙였다.

라스무센은 또한 이리듐 인수 (IRDM)와 배치 가능한 GHOST 발사 시스템 도입을 포함한 회사의 전략적 이니셔티브가 장기 성장 기회를 계속 강화하고 있다고 언급했다. 라스무센은 "가속화되는 성장, 강력한 잔고 가시성, 제한된 경쟁을 고려할 때, 로켓랩은 단기 현금 소진에도 불구하고 매력적인 장기 위험 대비 수익을 제공한다"고 결론지었다.

RKLB는 매수하기 좋은 주식인가

14건의 매수와 4건의 보유 의견으로, 로켓랩은 강력 매수 컨센서스 등급을 받았다. RKLB 주식 평균 목표주가는 111.50달러로 42.1%의 상승 여력을 시사한다.

이러한 목표주가 및 등급은 더 많은 애널리스트들이 로켓랩의 2분기 실적에 반응함에 따라 수정될 수 있다.