종목예측
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가트너(IT)에 따르면 전 세계 정보보안 지출은 2026년 2,400억 달러에 달해 12.5% 증가할 것으로 예상된다. 증가하는 위협과 AI 활용 확대가 사이버보안 솔루션 수요를 견인하고 있기 때문이다. 모건스탠리(MS) 애널리스트 메타 마샬은 AI 기반 공격이 더욱 정교해지면서 사이버보안 업체들에 기회가 생길 것으로 전망했다.
그녀는 추가 지출이 옥타(OKTA), 세일포인트 테크놀로지스(SAIL), 바로니스 시스템즈(VRNS), 루브릭(RBRK) 등 신원 및 데이터 보안 기업에 혜택을 줄 것으로 예상한다.
한편 그녀는 자동화된 보안운영센터(SOC)로의 전환이 시스코 시스템즈(CSCO), 크라우드스트라이크(CRWD), 팔로알토 네트웍스(PANW)에 기회와 경쟁 압력을 동시에 만들 수 있다고 본다. 마샬은 7개 종목 중 6개에 매수 의견을 제시했으며, 바로니스는 보유 의견을 유지했다.
마샬은 사이버보안이 "규모 문제"에 직면해 있으며, 위협이 인력 대응 속도보다 빠르게 증가하고 있다고 말했다. 그녀는 AI 도입이 증가하면서 취약점 수가 급격히 늘어나고 있으며, 공격자들이 에이전트 체이닝, 단편화, 프롬프트 인젝션 같은 기법을 사용해 공격 탐지를 더욱 어렵게 만들고 있다고 설명했다.
그러나 그녀는 자율 시스템이 예측 불가능하게 작동할 수 있기 때문에 AI 에이전트가 인간의 감독을 완전히 대체할 수는 없다고 경고했다. 이는 자동화와 인간 개입 보안을 결합한 솔루션에 기회를 제공한다.
SOC 시장에서 마샬은 보안정보 및 이벤트 관리(SIEM)와 AI 기반 에이전트 SOC 솔루션을 둘러싼 경쟁 심화가 시스코 시스템즈에 역풍이 되는 반면, 크라우드스트라이크와 팔로알토 네트웍스에는 유리할 것으로 예상한다.
기업들이 증가하는 양과 AI 기반 위협의 복잡성에 대응하는 데 어려움을 겪으면서 자동화된 보안 운영이 점점 더 중요해질 수 있다.
그녀는 또한 기업들이 데이터와 디지털 신원 보호에 더 많이 투자하면서 혜택을 받을 수 있는 여러 기업을 강조했다. 마샬은 이러한 추가 지출이 옥타, 세일포인트, 바로니스, 루브릭으로 흘러갈 것으로 예상한다.
기업들이 AI 에이전트를 점점 더 많이 배치하면서 신원 보안이 특히 중요해질 수 있다. 기업들은 직원 신원뿐만 아니라 시스템 내에서 작동하는 AI 에이전트의 신원과 접근 권한도 보호해야 할 것이다.
마샬은 AI가 공격 규모와 방어 복잡성을 모두 높이면서 사이버보안 지출이 증가할 가능성이 높다고 본다. 그러나 예산은 "무제한이 아니기" 때문에 공급업체들은 여전히 명확한 가치를 입증해야 한다. 그녀는 또한 대형 사이버보안 플랫폼이 신흥 기술을 인수하고 고객에게 더 비용 효율적인 솔루션을 제공할 수 있기 때문에 통합업체들이 "주도권을 유지할" 것으로 예상한다.
투자자들에게 마샬의 견해는 크라우드스트라이크, 팔로알토 네트웍스, 옥타, 세일포인트, 바로니스, 루브릭이 이러한 추가 지출을 포착하기에 가장 유리한 위치에 있는 기업들일 수 있음을 시사한다.
마샬은 팁랭크스에서 4성 애널리스트로, 추적 대상 12,465명의 애널리스트 중 1,424위를 기록하고 있다. 그녀의 성공률은 57%이며 평균 수익률은 8.10%다.
팁랭크스 종목 비교 도구를 사용해 위 종목 중 월가 애널리스트들이 선호하는 종목을 파악했다. 7개 종목 중 6개가 현재 적극 매수 컨센서스 등급을 받고 있으며, VRNS 주식이 향후 12개월간 가장 높은 상승 잠재력을 제공한다. 시스코는 보통 매수 컨센서스를 받아 애널리스트들이 회사의 장기 전망에 대해 신중하게 낙관하고 있음을 시사한다.
그러나 올해 상당한 상승을 기록한 후 이들 종목 중 일부는 현재 애널리스트 목표주가 기준으로 제한적인 상승 여력을 보이고 있다.
이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.