트라브존 항만 운영사, 강력한 투자 현금 유입에도 불구하고 520억 리라 손실로 전환

트라브존 리만 이슬레트메실리기 AS (TR:TLMAN)가 공시를 발표했다.

트라브존 리만 이슬레트메실리기 AS는 2026년 6월 30일 기준 총자산 25억2000만 리라를 기록했으며, 이는 2025년 말과 거의 동일한 수준이다. 유동자산은 9억7720만 리라로 증가했고 비유동자산은 15억4000만 리라로 소폭 감소했다. 회사의 자산 구성은 유형자산 11억1000만 리라와 당기손익-공정가치 측정 금융자산 4억8270만 리라가 주를 이루고 있다.

부채 측면에서는 총부채가 4억1390만 리라에서 4억6890만 리라로 증가했다. 이는 장단기 차입금 합계 2억6420만 리라 증가와 이연법인세부채 증가에 기반한다. 한편 지배기업 소유주 지분은 20억5000만 리라로 감소했다. 반기 손익계산서를 보면 매출액이 4억3960만 리라에서 3억5960만 리라로 감소했으며, 전년 동기 9860만 리라 흑자에서 5240만 리라 순손실로 전환했다. 주당순이익은 4.70리라에서 주당순손실 2.50리라로 역전됐다.

영업실적은 악화됐다. 매출총이익이 적자로 전환했고 영업이익도 3370만 리라 손실을 기록했다. 이는 투자수익 1억520만 리라가 견조했음에도 불구하고 나타난 결과다. 높은 금융비용, 1억30만 리라의 대규모 순화폐성자산손실, 6050만 리라의 법인세비용이 실적에 추가 부담을 주면서 해당 기간 총포괄손실은 5100만 리라를 기록했다.

현금흐름 동향은 핵심 영업활동의 압박을 보여준다. 영업활동 현금흐름은 전년 동기 1310만 리라 유입에서 2억2210만 리라 유출로 전환했다. 이는 주로 불리한 공정가치 조정과 매출채권 및 선급금의 운전자본 변동에 기인한다. 반면 투자활동은 주로 지분증권 또는 채무증권 매각을 통해 2억4570만 리라의 현금을 창출했고, 재무활동 현금흐름은 소폭 마이너스를 기록했다. 이에 따라 기말 현금및현금성자산은 기초 3520만 리라에서 4억5020만 리라로 급증했다.