스페이스X와 블룸 에너지 주가 급등 이유...향후 전망은

스페이스X (NASDAQ:SPCX)와 블룸 에너지 (NYSE:BE)가 수요일 강세를 보이며 각각 약 10%와 거의 12% 상승했다. 두 기업은 기술 분야의 매우 다른 영역에서 사업을 운영하고 있지만, 모두 AI 컴퓨팅을 지원하는 데 필요한 인프라에 대한 수요 증가로 혜택을 받고 있다. 스페이스X는 스타링크의 진전으로 추가 상승세를 보이며 IPO 이후 매도세에서 계속 회복하고 있으며, 블룸은 네오클라우드 운영업체 네비우스가 AI 데이터센터에 전력을 공급하는 자사 기술에 대해 긍정적인 언급을 한 후 상승했다.

스페이스X의 경우, 밴든버그 우주군 기지에서 24개의 위성을 궤도에 올린 또 다른 성공적인 스타링크 임무 이후 상승세를 보였다. 이번 발사는 스페이스X가 위성 네트워크를 확장하는 속도를 다시 한번 상기시켰으며, 스타링크는 2분기에 약 43억 달러의 매출을 창출하며 스페이스X의 최대 사업으로 남아 있다. 스페이스X는 이 기간 동안 170만 명의 스타링크 가입자를 추가했으며, 네트워크 용량이 확대됨에 따라 이 사업은 더 많은 성장 여력을 갖게 되었다.

수요일의 상승은 이달 말 SPCX 주식에 다가오는 또 다른 중요한 날짜와 함께 이루어졌다. 다음 락업 만료일은 8월 20일로, 제한된 스페이스X 주식의 또 다른 부분이 매도 가능해진다. 스페이스X는 8월 6일 첫 번째 대규모 락업 테스트를 많은 이들이 우려했던 것보다 잘 통과했는데, 당시 약 9억 1,150만 주가 거래 가능해졌지만 일부가 예상했던 대규모 매도는 발생하지 않았다.

이 이벤트가 지나면 스페이스X는 주가의 향후 방향을 결정할 수 있는 여러 운영상 촉매제를 갖게 된다. 지속적인 스타링크 가입자 증가는 여전히 중요하며, 차세대 V3 위성은 이전 세대보다 훨씬 더 큰 네트워크 용량을 제공할 것으로 예상된다. 스타십의 진전도 마찬가지로 중요한데, 재사용 가능한 로켓은 발사 비용을 낮추고 더 큰 탑재물을 궤도에 올리려는 계획에서 핵심적인 역할을 한다. 스페이스X의 AI 컴퓨팅 진출은 또 다른 잠재적 성장 동력을 제공하는데, 특히 회사가 컴퓨팅 인프라 구축에 막대한 비용을 지출하고 있기 때문이다.

전반적으로 월가는 스페이스X 주식에 대해 낙관적인 입장을 보이고 있다. 지난 3개월 동안 SPCX를 커버한 31명의 애널리스트 중 24명이 매수를 권고하고, 5명은 관망을 선호하며, 2명은 매도를 권고해 보통 매수 컨센서스를 형성했다. 평균 목표주가 231.15달러는 현재 수준에서 약 58%의 상승 여력을 가리킨다. (SPCX 주가 전망 참조)

블룸 에너지의 수요일 상승은 데이터센터 전력 수요와 더 직접적인 연관이 있다. 네비우스 경영진은 AI 인프라 제공업체의 최근 실적 발표에서 블룸과의 파트너십에 대해 긍정적으로 언급했으며, 블룸의 기술이 데이터센터 운영업체들이 새로운 전력망 연결을 수년간 기다리지 않고도 전력 용량을 추가할 수 있도록 도울 수 있다는 기대를 강화했다. 그들의 계약은 2026년 동안 328메가와트의 블룸 용량을 요구하고 있어, 이러한 설치의 진전은 BE에게 중요한 단기 촉매제가 된다.

블룸은 네비우스와의 작업 외에도 더 많은 일정을 갖고 있다. 회사는 최근 브룩필드 파트너십을 AI 인프라 전력 프로젝트 자금 조달을 위해 50억 달러에서 250억 달러로 확대했으며, 이는 향후 배치를 위한 또 다른 경로를 제공한다. 블룸은 2분기 매출이 전년 대비 166% 증가한 기록적인 10억 7,000만 달러에 도달한 후 이러한 확장 기간에 진입했으며, 경영진은 연간 매출 가이던스를 39억 달러에서 42억 달러 사이로 상향 조정했다.

이제부터 블룸은 이러한 대규모 약속을 완료된 프로젝트와 추가 고객 확보로 전환해야 한다. 네비우스와의 진전, 브룩필드를 통해 자금을 조달받은 새로운 프로젝트, 그리고 하이퍼스케일러들과의 추가 계약은 데이터센터 개발업체들이 더 빨리 전력을 확보할 방법을 찾는 가운데 블룸에게 최근 성장을 연장할 여러 기회를 제공할 수 있다.

월가는 블룸 에너지에 대해 거의 균등하게 나뉘어 있어, 보통 매수 컨센서스가 라벨이 시사하는 것보다 덜 결정적이다. 지난 3개월 동안 BE를 커버한 19명의 애널리스트 중 10명이 매수, 9명이 보유 의견을 제시했다. 평균 목표주가 271.58달러는 현재 수준에서 약 14.5%의 상승 여력을 남긴다. (블룸 에너지 주가 전망 참조)