캐시 우드, AI 주식 한 종목은 두 배로 늘리고 다른 종목은 축소

캐시 우드가 이끄는 아크 인베스트는 목요일 AI 포트폴리오에서 주목할 만한 움직임을 보였다. 세레브라스 시스템즈 CBRS 주식을 약 2,500만 달러 매수하는 동시에 팔란티어 테크놀로지스 PLTR 주식을 약 780만 달러 매도했다. 아크의 일일 펀드 공시를 통해 밝혀진 이번 거래는 두 AI 중심 기업이 2분기 실적을 발표한 직후 이뤄졌으며, 아크가 AI에 대한 지속적인 관심을 유지하면서도 개별 종목 간 익스포저를 조정하고 있음을 보여준다.

세레브라스는 기존 GPU 기반 AI 컴퓨팅 시스템과 경쟁하도록 설계된 웨이퍼 스케일 AI 프로세서와 클라우드 인프라를 개발한다. 팔란티어는 정부 기관과 기업이 데이터를 통합하고 워크플로를 자동화하며 더 빠르고 정보에 입각한 의사결정을 내릴 수 있도록 돕는 AI 기반 데이터 분석 및 소프트웨어 플랫폼을 제공한다. 연초 대비 CBRS 주가는 25.7% 하락한 반면, PLTR은 약 1% 상승했다.

아크, 세레브라스 대량 매수

아크는 세레브라스 주식 106,941주를 매수했으며, 목요일 종가 기준 약 2,470만 달러 규모다. 세레브라스의 2분기 실적은 매출 미달에도 불구하고 개선된 성과를 보여줬다.

조정 주당순손실 0.05달러는 예상 손실 0.17달러보다 크게 축소됐다. 전체 매출은 예상에 미치지 못했지만, 핵심 매출은 전년 대비 103% 증가한 2억 990만 달러로 사상 최고치를 기록했다.

한편 세레브라스의 클라우드 매출은 1억 2,600만 달러로 거의 4배 증가하며 AI 추론 사업의 급속한 성장을 부각시켰다. 회사는 또한 2026년 전체 핵심 매출 전망을 8억 8,000만~8억 9,000만 달러로 상향 조정하며 수요에 대한 지속적인 확신을 나타냈다.

세레브라스가 엔비디아 (NVDA)에 대한 의존도를 줄이려는 노력과 함께 유망한 2027년 전망이 아크의 낙관적 시각을 뒷받침하는 요인 중 하나일 수 있다.

아크, 팔란티어 지분 축소

아크 펀드들은 팔란티어 주식 43,874주를 약 780만 달러 규모로 매도했으며, 이는 최근 며칠간의 팔란티어 매도 패턴을 따른 것이다. 이번 매도는 PLTR 주가의 급등 이후 이뤄져 아크가 이전 매수분에서 차익을 실현할 수 있게 했을 가능성이 있다. 8월 3일 실적 발표 이후 PLTR 주가는 39.7% 급등했다.

팔란티어의 2분기 매출은 93% 증가했으며, 영업현금흐름은 12억 2,000만 달러로 상승했다. 미국 상업 부문 매출은 AI 제품에 대한 강력한 수요에 힘입어 149% 증가한 7억 6,400만 달러를 기록했다. 팔란티어는 또한 국방부와의 협력을 포함한 정부 AI 이니셔티브로부터 혜택을 받았다.

CBRS vs PLTR... 월가는 어느 AI 주식을 선호하나

팁랭크스 주식 비교 도구에 따르면 월가는 현재 세레브라스에 대해 적극 매수 컨센서스 등급을, 팔란티어에 대해서는 보통 매수 등급을 부여하고 있다. CBRS의 평균 목표주가 298.90달러는 현재 수준 대비 29.4% 상승 여력을 시사한다. PLTR의 평균 목표주가 197.89달러는 10.6% 상승 여력을 나타낸다.