캐시 우드, 세레브라스 주식 880만 달러 매수...증권가 전망은

세레브라스 시스템즈(CBRS) 주가가 월요일 6% 이상 상승했다. 캐시 우드의 아크 인베스트는 8월 18일 세레브라스 주식 884만 달러어치를 매수했다. 5월 기업공개(IPO) 이후 주가가 29.3% 하락했음에도 불구하고, 금융 애널리스트들은 이 AI 칩 제조업체에 대해 여전히 낙관적인 전망을 유지하고 있다. CBRS는 강력 매수 컨센서스를 받고 있으며, 평균 목표주가는 298.90달러로 현재 수준 대비 35.86%의 상승 여력을 시사한다.

캐시 우드가 세레브라스 주식을 매수하는 이유는?

우드의 최근 매수는 세레브라스의 성장하는 AI 사업에 대한 아크의 관심을 반영한다. 이 회사는 최근 CS-4 AI 시스템을 공개했으며, 기존 GPU 기반 시스템보다 최대 30배 빠른 AI 추론을 제공할 수 있다고 밝혔다. 세레브라스는 3분기부터 이 시스템의 출하를 시작할 계획이다.

한편 세레브라스는 컴퓨팅 용량도 확대하고 있다. 앤드류 펠드먼 최고경영자(CEO)는 2027년 말까지 600메가와트 규모에 도달하는 것을 목표로 한다고 밝혔다.

이러한 확장은 세레브라스가 2분기 매출 추정치를 하회했음에도 불구하고 계속 성장하고 있는 가운데 이뤄지고 있다. 매출은 전년 동기 대비 74.3% 증가한 1억 8,010만 달러를 기록했으나, 월가가 예상한 1억 9,420만 달러에는 미치지 못했다. 그러나 핵심 매출은 예상을 상회하는 2억 990만 달러를 달성했으며, 세레브라스는 2026년 핵심 매출 전망을 8억 8,000만 달러에서 8억 9,000만 달러로 상향 조정했다.

클라우드 사업도 탄력을 받고 있다. 2분기 클라우드 매출은 1억 2,600만 달러로 전년 동기 대비 거의 4배 증가했다. 다만 높은 비용은 여전히 우려 사항으로, 조정 손실은 690만 달러를 기록했고 총이익률은 40.6%로 하락했다.

애널리스트들이 여전히 CBRS 주식을 선호하는 이유는?

월가는 최근 매도세에도 불구하고 세레브라스에 대해 여전히 낙관적이다. 지난주 실적 발표 이후 미즈호의 비제이 라케시 애널리스트는 아웃퍼폼 등급을 유지하면서 목표주가를 310달러에서 300달러로 하향 조정했다. 라케시는 오픈AI로부터의 강력한 수요와 세레브라스 클라우드 사업의 성장을 지적했다. 그는 또한 회사가 자체 용량을 더 추가함에 따라 마진이 개선될 것으로 예상한다.

그는 세레브라스가 "2026년 말까지 하드웨어 용량을 10배 확대하고 있다"며 2027년 말까지 600메가와트 이상의 확보된 전력을 기대한다고 말했다. 그는 이러한 확장이 데이터센터 배치가 증가함에 따라 더 강력한 성장을 뒷받침할 수 있을 것으로 본다.

웨드부시의 맷 브라이슨 애널리스트도 매수 등급을 유지하고 목표주가를 280달러에서 290달러로 상향 조정했다. 12,479명의 월가 애널리스트 중 16위에 랭크된 5성급 애널리스트 브라이슨은 "실적 변동성은 큰 그림을 놓치고 있다"며 세레브라스의 장기적 기회를 지적했다. 브라이슨은 또한 회사의 다가오는 슈퍼노바 이벤트가 차세대 WSE-4 프로세서와 잠재적 고객 발표에 더 많은 관심을 불러일으킬 것으로 예상한다.

CBRS 주가 전망은?

CBRS는 팁랭크스에서 10개의 만장일치 매수 등급을 바탕으로 강력 매수 컨센서스를 받고 있다. 세레브라스의 평균 목표주가 298.90달러는 현재 수준 대비 거의 36%의 상승 여력을 시사한다.