VTI vs. VOO... 어느 뱅가드 ETF가 더 현명한 선택인가

뱅가드 토탈 스톡 마켓 ETF (VTI)와 뱅가드 S&P 500 ETF (VOO)는 두 가지 인기 있는 뱅가드 핵심 ETF이지만, 서로 다른 유형의 시장 노출을 제공한다. 팁랭크스의 ETF 비교 도구를 사용하여 VOO와 VTI를 비교해 어떤 뱅가드 ETF가 투자자들에게 더 나은 선택일 수 있는지 살펴본다.

VTI와 VOO의 보유 종목 차이

핵심 차이는 시장 커버리지다. VOO는 S&P 500을 추종하며 미국 대형주에 집중하는 반면, VTI는 더 광범위한 미국 주식 시장을 포괄한다. VTI는 중형주와 소형주도 포함하여 투자자들에게 미국 시장의 더 많은 부분에 대한 노출을 제공한다.

VOO와 VTI는 상위 보유 종목에서 상당히 유사하며, 두 ETF 모두 상위권에 동일한 주요 기업들을 보유하고 있다. 최대 보유 종목으로는 엔비디아 (NVDA), 애플 (AAPL), 마이크로소프트 (MSFT), 아마존 (AMZN), 알파벳 (GOOGL)이 포함된다. 전체적으로 VOO는 현재 약 507개 종목을 보유하고 있으며 총 자산은 약 1조 400억 달러다. VTI는 더 분산되어 있어 약 3,479개 종목을 보유하고 있으며 약 6,940억 6,000만 달러의 자산을 운용하고 있다.

그러나 VOO는 상위권에 더 집중되어 있다. 상위 10개 보유 종목이 총 자산의 거의 37.61%를 차지하는 반면, VTI는 약 33%다. 이는 VOO의 성과가 소수의 초대형 기업들에 의해 더 크게 좌우된다는 것을 의미한다.

VTI 대 VOO... 위험과 수수료 비교

위험 측면에서 두 ETF 모두 광범위한 미국 시장과 밀접하게 움직인다. VOO의 베타는 1.00인 반면 VTI는 1.01로 약간 높다. 이 차이는 주로 VTI가 중형주와 소형주에 노출되어 있기 때문인데, 이들은 대형주보다 변동성이 큰 경향이 있다.

두 ETF 모두 0.03%의 낮은 운용 보수를 가지고 있어 수십 년에 걸쳐 자산을 축적하려는 투자자들에게 매력적인 옵션이다. VTI와 VOO는 또한 1.03%의 동일한 배당 수익률을 가지고 있다.

VOO 대 VTI... 어느 것이 더 나은 매수인가

각 ETF의 기초 보유 종목에 대한 애널리스트 평가의 가중 평균을 기반으로 한 팁랭크스의 고유한 ETF 애널리스트 컨센서스에 따르면, VOO는 매수 강력 추천 등급을 받았다. VOO의 평균 목표가는 846.83달러로, 현재 수준에서 19.6%의 잠재적 상승 여력을 시사한다.

반면 VTI는 보통 매수 등급을 받았다. 한편 VTI의 평균 목표가는 452.89달러로, 역시 유사한 상승 잠재력을 가리키고 있다.

애널리스트 전망은 월가가 두 ETF 모두에 대해 긍정적인 입장을 유지하고 있으며, 예상 상승 여력이 거의 동일하다는 것을 보여준다.