종목예측
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마벨 테크놀로지(MRVL)와 엔비디아(NVDA)가 AI 수요와 관련된 높은 기대를 안고 이번 주 실적 발표를 앞두고 있다. 마벨은 8월 27일 실적을 발표할 예정이며, 이는 엔비디아가 회계연도 2분기 실적을 발표하는 하루 뒤다. 옵션 시장은 마벨의 주가 변동폭이 훨씬 클 것으로 예상하고 있다. 옵션은 MRVL의 11.31% 변동, 즉 약 26.80달러의 움직임을 시사한다. 엔비디아 옵션은 6.17% 변동, 즉 약 13.25달러의 움직임을 시사한다. 한편 월가는 마벨이 27억2000만 달러의 매출에 조정 주당순이익 0.93달러를 기록할 것으로 예상한다. 동시에 엔비디아는 922억5000만 달러의 매출에 주당순이익 2.09달러를 기록할 것으로 전망된다. 다음은 실적 발표를 앞둔 두 종목의 비교다.
마벨 주식은 올해 약 179% 상승했다. MRVL 옵션은 8월 27일 실적 발표 후 11.31%의 변동을 예상하고 있다. MRVL 주가가 약 237.04달러인 상황에서 예상 변동폭은 양방향으로 약 26.80달러다. 이는 실적 발표 후 주가가 약 210.24달러에서 263.84달러 사이에서 형성될 것임을 시사한다.
마벨 주식이 올해 약 179% 상승한 후 예상 변동폭의 크기가 눈에 띈다. 강력한 상승세는 실적 발표를 앞두고 기대치를 높였다.
월가는 조정 주당순이익 0.93달러에 매출 약 27억2000만 달러를 예상한다. 이는 전년 대비 약 39%의 주당순이익 성장과 35%의 매출 성장을 의미한다. 투자자들은 마벨의 맞춤형 AI 칩과 데이터센터 사업의 추가 성장을 주목할 것이다. AI 워크로드가 더 많은 데이터센터 트래픽을 유발함에 따라 광네트워킹 사업도 관심을 받을 것이다.
실적 발표를 앞두고 UBS 애널리스트 티모시 아르쿠리는 MRVL 주식에 대한 매수 의견을 유지했지만 목표주가를 340달러에서 300달러로 하향 조정했다. 이 5성급 애널리스트는 견고한 수요를 반영해 6월 분기 추정치를 상향 조정했지만, UBS가 커버하는 컴퓨팅 종목들의 평균 배수를 기반으로 한 30배의 낮은 향후 12개월 주가수익비율을 반영해 목표주가를 낮췄다.
엔비디아 주식은 올해 약 15% 상승했다. NVDA 옵션은 8월 26일 실적 발표 후 6.17%의 변동을 예상하고 있다. 엔비디아의 현재 주가 약 214.72달러에서 옵션 시장은 양방향으로 약 13.25달러의 움직임을 시사한다. 이는 예상 범위를 약 201.47달러에서 227.97달러로 설정한다.
예상 변동폭은 마벨보다 작지만, 엔비디아는 훨씬 높은 성장 기대에 직면해 있다. 월가는 회계연도 2분기 주당순이익 2.09달러에 매출 922억5000만 달러를 예상한다. 매출은 전년 대비 약 95% 증가할 것이다. 주당순이익도 1년 전 1.05달러에서 거의 두 배가 될 것이다.
투자자들은 엔비디아의 AI 칩 수요와 데이터센터 지출 전망에 주목할 것이다. 이번 실적은 엔비디아가 매출 기반이 커지면서도 높은 성장률을 유지할 수 있는지를 보여줄 것이다.
실적 발표를 앞두고 BMO 캐피털은 엔비디아를 통합 기술 스택과 AI 인프라 전반에 걸친 광범위한 도달 범위로 뒷받침되는 완전한 AI 시스템의 선두주자로 보고 있다. 그는 "수요가 여전히 견고하다"며 엔비디아의 생산 능력 대부분이 향후 12개월 이상 이미 매진됐다고 말했다. 그는 또한 엔비디아의 건전한 마진과 강력한 현금 흐름을 지적하며 회사를 "강력한 재무 프로필"을 가진 것으로 설명했다.
팁랭크스의 주식 비교 도구를 사용해 실적 발표를 앞두고 월가가 선호하는 두 AI 칩 종목을 비교한다. 두 종목 모두 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 그러나 월가는 현재 엔비디아에서 더 많은 상승 여력을 보고 있다. 팁랭크스 데이터에 따르면 엔비디아의 평균 목표주가 301.82달러는 약 40.56%의 상승 여력을 시사하는 반면, 마벨의 평균 목표주가 271.33달러는 향후 12개월 동안 약 22.1%의 상승 여력을 시사한다.
이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.