크라우드스트라이크, 내일 2분기 실적 발표...증권가 전망은

사이버보안 기업 크라우드스트라이크(CRWD)가 내일인 8월 26일 장 마감 후 2027 회계연도 2분기 실적을 발표할 예정이다. 증권가는 실적 발표를 앞두고 AI 기반 성장 기회를 근거로 이 회사에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있다. 월가는 매출이 전년 대비 23% 증가한 14억4000만 달러에 달할 것으로 예상한다. 또한 주당순이익은 전년 대비 26% 증가한 0.29달러를 기록할 것으로 전망한다.

캔터 피츠제럴드, AI 기반 수요 재편에 낙관적 전망

월요일 캔터 피츠제럴드의 애널리스트 조나단 루이카버는 이 주식에 대한 매수 의견을 유지했다. 그는 또한 목표주가를 250달러로 설정했는데, 이는 약 30%의 상승 여력을 시사한다.

루이카버는 크라우드스트라이크의 임원 퇴사 예정을 지적했다. 그는 이것이 AI 에이전트의 부상으로 기업들이 보안 체계의 일부를 처음부터 재구축하거나 교체해야 할 수 있다는 주장을 뒷받침한다고 본다.

특히 크라우드스트라이크의 최고기술책임자인 엘리아 자이체프는 벤처펀드 코그니션을 공동 창업하기 위해 회사를 떠날 계획이다. 이 펀드는 AI 에이전트의 부상으로 발생하는 위협에 대응하는 초기 단계 플랫폼을 목표로 한다.

키뱅크, 수 분기 만에 가장 강력한 지출 규모 지적

마찬가지로 키뱅크의 애널리스트 에릭 히스는 CRWD 주식을 매수로 평가했다. 그는 CRWD 목표주가를 234달러에서 240달러로 상향 조정했는데, 이는 약 25%의 상승 여력을 의미한다.

히스는 업계 고객들과의 점검 결과 크라우드스트라이크에 대한 지출이 키뱅크가 담당하는 소프트웨어 기업들 중 가장 강력한 수준이라는 것을 발견했다고 밝혔다. 이는 수 분기 만에 가장 강력한 수준이었다.

흥미롭게도 이 애널리스트는 크라우드스트라이크 실적에 대한 기대치가 높다고 언급했다. 그럼에도 불구하고 그는 이 회사가 올해와 2027년 보안 지출 증가의 최대 수혜자라고 본다.

게다가 히스는 점검 결과 앤트로픽이 여전히 크라우드스트라이크의 독점 텔레메트리에 의존하고 있다고 밝혔다. 이는 파일 변경, 사용자 행동, 네트워크 연결과 같은 데이터를 수집하는 도구를 의미한다.

앤트로픽은 노트북과 서버 같은 장치를 위협으로부터 모니터링하고 보호하는 자체 엔드포인트 탐지 및 대응(EDR) 솔루션을 구축했음에도 불구하고 크라우드스트라이크에 의존하고 있다. 이는 보안이 매우 중요하다는 것을 보여준다고 히스는 주장했다.

크라우드스트라이크는 매수인가, 보유인가, 매도인가?

월가에서 증권가는 크라우드스트라이크 주식에 대해 강력 매수 컨센서스 등급을 부여하고 있다. 이는 지난 3개월 동안 30건의 매수와 7건의 보유 의견을 기반으로 한다.

또한 평균 CRWD 목표주가 215.64달러는 약 14%의 상승 여력을 시사한다(CRWD 주가 전망 참조).