엔비디아 주식... 2분기 실적 기대치 상회 전 마지막 매수 기회인가

엔비디아(NVDA)가 오늘 장 마감 후 회계연도 2분기 실적을 발표할 예정이며, 월가는 또 한 번의 강력한 분기 실적을 예상하고 있다. 월가는 엔비디아가 전년 동기 대비 약 97.4% 증가한 922억 7천만 달러의 매출을 기록할 것으로 전망한다. 조정 주당순이익은 전년도 1.05달러의 거의 두 배에 달하는 2.09달러에 이를 것으로 예상된다.

투자자들은 2분기 실적 호조뿐만 아니라 루빈 출하량, 매출총이익률, AI 수요, 그리고 엔비디아의 3분기 전망에도 주목할 것으로 보인다. 그러나 기대치를 상회하는 것만으로는 주가 상승을 보장하지 못했다. 엔비디아 주가는 지난 4번의 실적 발표 이후 매번 하락했으며, 이는 투자자들이 이번 실적에 대해 높은 기준을 설정했음을 보여준다.

팁랭크스 옵션 체인에 따르면, 옵션 시장은 현재 실적 발표 후 엔비디아 주가가 양방향으로 5.92% 움직일 것으로 예상하고 있다.

증권가, 강력한 2분기 실적 호조 전망

여러 월가 애널리스트들이 컨센서스를 상회하는 전망을 내놓으며 실적 발표를 앞두고 있다. 레이먼드 제임스의 애널리스트 사이먼 레오폴드는 최근 강력 매수 의견을 재확인하고 목표주가를 330달러에서 352달러로 상향 조정했다. 그는 엔비디아의 CPU 사업이 현재 매출의 약 3%에서 2028년까지 5%로 증가하며 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 가능성이 커지고 있다고 본다. 그는 또한 이 주식이 20% 이상의 성장이 예상됨에도 불구하고 S&P 500의 18.6배 대비 2027년 예상 주당순이익의 15배 미만에 거래되고 있어 저평가되어 있다고 평가했다.

키뱅크의 애널리스트 존 빈도 낙관적이며, 매수 의견과 330달러 목표주가를 유지하고 있다. 빈은 엔비디아가 강력한 실적과 가이던스를 제시할 것으로 예상하며, 2분기 매출을 월가 추정치보다 약 55억 달러 높은 978억 달러로 전망한다. 그는 엔비디아의 차세대 루빈 GPU 출하 증가에 힘입어 3분기 매출이 1,100억 달러에 달할 것으로 예상한다.

미즈호 증권의 애널리스트 비제이 라케시는 실적 발표를 앞두고 강력한 매출과 매출총이익률 상승 모멘텀을 언급하며 엔비디아에 대한 매수 의견을 재확인했다. 그는 아폴로(APO)와 블랙록(BLK)이 참여하는 엔비디아의 5,000억 달러 규모의 금융 거래가 약 8.3GW의 추가 AI 용량을 지원할 수 있으며, 이는 엔비디아 칩에 대한 의미 있는 수요를 창출할 가능성이 있다고 믿는다.

실적 발표 전 엔비디아 매수 적기인가

팁랭크스에서 엔비디아는 29명의 애널리스트 전원이 매수 의견을 제시하며 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 엔비디아의 평균 목표주가 304.67달러는 현재 수준 대비 43%의 상승 여력을 시사한다. 연초 이후 엔비디아 주가는 14.4% 상승했다.