OKTA 주가, 2분기 실적 발표 후 20% 급등...상승 동력은 무엇인가

옥타(OKTA) 주식이 수요일 시간외 거래에서 약 20% 급등했다. 견고한 2분기 실적과 낙관적인 전망을 발표한 이후다. 이 신원 관리 회사는 매출 8억500만 달러를 기록해 전년 대비 11% 증가했으며 시장 컨센서스인 7억9303만 달러를 상회했다. 또한 2분기 주당순이익은 1.05달러로 증권가 전망치인 0.96달러를 웃돌았다.

토드 맥키넌 최고경영자는 AI 에이전트의 부상이 보안 신원 도구에 대한 새로운 수요를 창출하고 있다고 말했다. "모든 에이전트는 신뢰할 수 있는 신원과 접근 및 행동에 대한 명확한 통제가 필요하다"며 옥타의 시장 내 중립적 위치가 기업들이 AI 시스템을 확장할 때 유연성을 제공한다고 강조했다.

이번 분기는 옥타의 최대 고객들과 주요 제품들로부터 견고한 성장을 보여줬다. 미래 구독 매출의 핵심 지표인 현재 RPO는 14% 증가한 25억9000만 달러를 기록했다. 회사는 또한 신규 도구, 특히 옥타 아이덴티티 거버넌스에서 강력한 모멘텀을 확인했다. 이는 인력 및 고객 신원 제품 전반에 걸쳐 계약 가치를 끌어올리는 데 기여했다. 주목할 점은 옥타가 아래 차트에서 보듯 인상적인 RPO 성장 궤적을 보이고 있다는 것이다.

잉여현금흐름은 2억2700만 달러로 증가해 매출의 28%를 차지했다. 이는 전년도 22%에서 상승한 수치다. 옥타는 분기 말 현금 23억 달러를 보유했으며 2026년 만기 채권의 잔액을 상환했다.

옥타, 연간 전망 상향 조정

회사는 2027 회계연도 매출 가이던스를 기존 31억8500만~32억500만 달러에서 32억1600만~32억2600만 달러로 상향 조정했다. 시장 컨센서스는 32억 달러였다. 또한 옥타는 주당순이익 전망을 기존 3.79~3.87달러에서 3.90~3.94달러로 높였다. 시장 컨센서스는 3.84달러였다.

3분기에 대해 옥타는 매출이 8억1300만~8억1700만 달러로 전년 대비 약 10% 증가할 것으로 예상했다. 3분기 현재 RPO는 25억9000만~26억 달러로 전망된다. 회사는 또한 조정 영업이익을 최대 2억 달러, 잉여현금흐름을 최대 1억8500만 달러로 예상했다.

옥타는 매수하기 좋은 주식인가

월가 증권가는 옥타 주식에 대해 강력 매수 컨센서스 등급을 부여하고 있다. 최근 3개월간 매수 29건, 보유 4건, 매도 1건이 제시됐다. 또한 옥타의 평균 목표주가는 주당 148.79달러로 10.69%의 상승 여력을 시사한다. 다만 오늘 실적 발표 이후 전망치가 변경될 가능성이 있다는 점은 주목할 만하다.