종목예측
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마벨 테크놀로지 (MRVL)가 오늘 장 마감 후 2027회계연도 2분기 실적을 발표할 예정이다. 월가는 2027회계연도 2분기 주당순이익(EPS)이 전년 동기 대비 39% 증가한 0.93달러를 기록할 것으로 전망하고 있으며, 매출은 약 35% 증가한 27억2000만 달러에 이를 것으로 예상된다. 실적 발표를 앞두고 서스케하나, 로젠블랫, 모건스탠리, 웰스파고의 애널리스트들이 이번 주 MRVL 주식의 목표주가를 상향 조정했다. 이 주식은 맞춤형 AI 칩과 네트워킹 제품에 대한 강력한 수요에 힘입어 연초 대비 185% 이상 급등했다.
엔비디아 (NVDA)의 강력한 2분기 실적과 낙관적인 전망이 AI 인프라 지출 지속에 대한 기대감을 높이면서 마벨 주식은 장전 거래에서 4% 상승했다.
이번 주 초 웰스파고의 5성급 애널리스트 애런 레이커스는 매수 의견을 유지하면서 마벨의 목표주가를 29% 상향한 310달러로 제시했다. 새로운 목표주가는 약 26%의 상승 여력을 시사한다. 그의 낙관적 전망의 주요 근거는 마벨과 구글 (GOOG) 간 파트너십 확대다. 이번 계약은 구글의 TPU 플랫폼 전반에 걸쳐 더 많은 칩을 포함하게 되었으며, AI 추론 가속기, 스토리지 컨트롤러, 네트워크 인터페이스 칩, 메모리 인터페이스 컨트롤러 등이 포함된다.
또한 레이커스는 마벨이 2029회계연도에 주당순이익 약 11달러를 달성할 것으로 전망한다. 이 예측이 실현될 경우 310달러의 목표주가는 MRVL을 2029회계연도 예상 이익의 약 28배로 평가하는 것이다.
마찬가지로 서스케하나의 크리스토퍼 롤랜드는 매수 의견을 유지하면서 목표주가를 230달러에서 265달러로 상향 조정했다. 롤랜드는 주로 "AI 네트워킹 부문의 강세"에 힘입어 더 나은 실적과 가이던스를 예상한다. 그는 마벨이 2028회계연도에 맞춤형 사업이 두 배 이상 성장할 것으로 전망하며, 맞춤형 AI 매출을 40억 달러로 추정한다고 밝혔다.
로젠블랫의 애널리스트 사잘 도그라 역시 마벨의 목표주가를 240달러에서 300달러로 상향하고 매수 의견을 재확인했다. 그는 마벨의 광 인터커넥트 사업의 지속적인 강세에 힘입어 또 다른 "실적 상회 및 가이던스 상향" 분기를 예상한다. 도그라는 마벨이 실적 발표에서 2028회계연도 및 2029회계연도 전망을 변경하지 않을 것으로 보고 있다. 다만 10월 초 예정된 투자자의 날 행사에서 더 자세한 내용이 공개될 것으로 기대한다.
현재 에버코어의 마크 리파시스가 3개월 기준으로 MRVL을 커버하는 애널리스트 중 가장 정확한 분석을 제공하고 있다. 그의 적중률은 73%다. 팁랭크스에서 리파시스는 12,000명 이상의 추적 대상 애널리스트 중 26위를 차지하고 있다. 그는 팁랭크스에서 5성급 애널리스트로 평가받고 있다. 리파시스는 MRVL에 대해 매수 의견과 함께 251달러의 목표주가를 제시했으며, 이는 2% 이상의 상승 여력을 시사한다.
한편 로스 MKM의 애널리스트 수지 데실바는 3개월, 1년, 2년 기준으로 MRVL 주식에 대해 가장 수익성 높은 분석을 제공한 애널리스트다. 그는 5성급 애널리스트이며 12,000명 이상의 추적 대상 애널리스트 중 57위를 차지하고 있다. 실적 발표를 앞두고 데실바는 MRVL 목표주가를 375달러에서 350달러로 조정했으며, 이는 40% 이상의 상승 여력을 시사한다. 그는 마벨의 맞춤형 제품에 대한 강력한 견인력에 고무되어 향후 성장에 대한 확신이 더욱 커졌다고 밝혔다. 구글의 공시 자료는 마벨이 "여러 중요한 XPU 부속 제품을 제공할 것"임을 시사하며, 이는 회사의 장기적 기회를 더욱 뒷받침한다.
월가 애널리스트들은 최근 3개월간 23건의 매수와 5건의 보유 의견을 제시하며 MRVL 주식에 대해 강력 매수 컨센서스 등급을 부여했다. 또한 마벨의 평균 목표주가는 주당 290.80달러로 18.6%의 상승 여력을 시사한다. (MRVL 주가 전망 참조)
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