엔비디아, 여전히 최고의 대형주 투자 아이디어 중 하나... 5성급 애널리스트 평가

로버트 W. 베어드의 애널리스트 트리스탄 게라는 엔비디아(NVDA)가 AI 컴퓨팅 분야의 지속적인 리더십, 추론 시장 점유율 확대, 에이전틱 AI로부터의 성장 기회를 근거로 자사의 최고 대형주 투자 아이디어 중 하나로 남아 있다고 밝혔다. 그는 또한 엔비디아의 차기 Groq 3 추론 가속기와 독립형 Vera CPU가 촉매제가 될 것으로 전망했다.

게라는 엔비디아에 대한 매수 의견을 재확인하고 목표주가 500달러를 유지했는데, 이는 현재 수준 대비 126.5%의 상승 여력을 시사한다. 팁랭크스에서 5성급 애널리스트인 게라는 추적 대상 12,501명의 애널리스트 중 116위를 기록하고 있다. 그의 적중률은 56%이며 평균 수익률은 33.60%다.

게라가 엔비디아에 낙관적인 이유

게라는 클로드 제작사인 앤트로픽이 엔비디아가 투자한 네오클라우드 제공업체 람다와 350억 달러 규모의 클라우드 컴퓨팅 계약을 체결했다는 보도를 지적했다. 람다는 엔비디아 GPU로 구동되는 데이터센터를 운영하며, 허트 8(HUT)은 이 계약을 뒷받침하는 데이터센터 인프라를 개발할 것으로 예상된다.

게라에 따르면, 이 계약은 앤트로픽의 확장되는 AI 인프라 생태계 내에서 엔비디아의 강력한 입지를 부각시킨다. 앤트로픽은 다른 기술 제공업체들과도 주요 약정을 맺고 있는데, 마이크로소프트(MSFT)로부터 50억 달러, AWS(AMZN)로부터 80억 달러, 구글(GOOGL)로부터 20억~30억 달러를 확보했다.

앤트로픽이 엔비디아 GPU, 구글 TPU, 아마존 트레이니엄, 맞춤형 ASIC을 혼합해 사용하고 있지만, 게라는 엔비디아가 향후 수년간 앤트로픽에서 컴퓨팅 리더십을 유지할 것으로 믿고 있다. 그는 엔비디아가 람다와 주요 하이퍼스케일러들과의 계약을 통해 앤트로픽에서 다른 AI 아키텍처 공급업체들에 비해 약 2배의 기가와트 용량을 확보했다고 추정한다.

엔비디아에게 이러한 AI 인프라 지출 증가는 상당한 GPU 수요로 이어질 수 있다. 게라는 람다의 엔비디아 기반 데이터센터가 AI 컴퓨팅 용량의 급속한 확장으로 혜택을 받을 또 다른 잠재적 수혜자라고 본다.

훈련 워크로드를 넘어, 게라는 엔비디아의 차기 Groq 3 LPX 추론 가속기에 대한 강력한 수요를 강조했다. 그는 또한 엔비디아의 독립형 Vera CPU가 2027년까지 AI 서버 CPU 시장에서 10%대 초반의 점유율을 확보할 것으로 예상한다.

엔비디아 주식은 지금 매수하기 좋은가

팁랭크스에서 엔비디아는 30개의 매수 의견을 바탕으로 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 엔비디아의 평균 목표주가 328.43달러는 현재 수준 대비 48.8%의 상승 여력을 시사한다. 연초 이후 엔비디아 주가는 18.5% 상승했다.