AI 반도체 주식 엔비디아, AMD, 인텔, 브로드컴 프리마켓서 반등... 회복 이끄는 요인은

엔비디아(NVDA), AMD(AMD), 인텔(INTC), 브로드컴(AVGO)이 화요일 장전 거래에서 반등하고 있다. 투자자들이 AI 인프라 지출이 강세를 유지할 것이라는 확신을 얻으면서다. 뱅크오브아메리카는 오늘 발표한 새 보고서에서 반도체 산업 성장률 전망치를 2030년까지 연평균 18%로 상향 조정했다. 미즈호는 AI 데이터센터 지출 계획에 변화가 없다고 밝혔다. 브로드컴 CEO 혹 탄도 AI 수요가 "매우 강력하고 지속 가능하다"고 말했다.

필라델피아 반도체 지수는 전 거래일 5.86% 하락했다. AI 개발 속도 둔화 우려가 반도체 주식을 강타했기 때문이다. 최근 움직임은 투자자들이 이러한 우려가 실제로 반도체 제품 수요 감소로 이어질지 면밀히 살펴보고 있음을 보여준다.

뱅크오브아메리카, 반도체 전망 상향

뱅크오브아메리카는 이제 미국 반도체 시장이 2030년까지 3조 2천억 달러에 달할 것으로 예상한다. 이전 추정치인 2조 7천억 달러에서 상향 조정된 수치다. 뱅크오브아메리카는 메모리와 데이터센터 부품이 확장의 상당 부분을 차지할 것으로 전망한다.

뱅크오브아메리카는 웨이퍼 제조 장비 지출 전망치도 상향 조정했다. 올해 지출 전망치를 이전 1,440억 달러에서 1,560억 달러로 높였다. 2027년 추정치는 1,900억 달러에서 2,100억 달러로 상승했다.

가장 큰 변화는 메모리 장비 부문이다. 뱅크오브아메리카는 DRAM 장비 지출이 2026년 610억 달러, 2027년 850억 달러에 달할 것으로 예상한다. AI와 데이터센터 분야의 강력한 고객 주문과 용량 확약이 높은 추정치를 뒷받침하고 있다.

AI 지출 둔화 없어

미즈호는 반도체 제조업체에 가장 중요한 지출 계획에서 거의 변화를 보지 못하고 있다. 이 회사는 AI 연구소와 클라우드 제공업체들이 데이터센터 자본 지출이나 기가와트급 컴퓨팅 계획을 줄이지 않았다고 밝혔다. 최근 반도체 하락을 "매수 기회"라고 평가했다.

한편 번스타인 애널리스트들은 추론이 AI 워크로드의 더 큰 부분을 차지하게 될 것으로 예상한다. 추론은 AI 모델이 요청을 처리할 때마다 컴퓨팅 파워를 필요로 하며, 이는 칩과 데이터센터 용량에 대한 또 다른 수요원을 창출한다.

브로드컴, AI 목표 유지

브로드컴의 최신 전망은 시장 강세에 대한 기업 차원의 점검을 제공한다. CEO 혹 탄은 AI 수요가 "매우 강력하고 지속 가능하다"고 말했다. 브로드컴은 AI 반도체 매출이 2027 회계연도에 1,150억 달러, 2028 회계연도에 약 2,300억 달러에 달할 것으로 예상한다.

이 회사는 최근 분기에 167억 달러의 AI 반도체 매출을 기록했다. 전년 동기 대비 221% 증가한 수치다. 현재 분기에는 이 수치가 217억 달러로 증가할 것으로 예상한다.

브로드컴의 사업은 투자자들에게 GPU를 넘어선 AI 구축의 일부에 대한 노출을 제공한다. 이 회사는 대규모 데이터센터 시스템을 연결하고 구동하는 데 사용되는 맞춤형 가속기와 네트워킹 제품을 공급한다.

월가의 AI 칩 주식 전망

팁랭크스 주식 비교 도구에 따르면, 엔비디아, AMD, 브로드컴은 적극 매수 등급을 받았고, 인텔은 보유 등급을 받았다. 엔비디아의 상승 여력은 53.72%이며, 브로드컴 50.62%, AMD 30.65%, 인텔 19.87%가 뒤를 잇는다.