월마트 주식, 거물들의 투자에 촉각... 옵션 거래 급증

금융계 거물들이 월마트 주식에 대해 낙관적인 움직임을 보이고 있다. 월마트(NYSE: WMT)의 옵션 거래 내역을 분석한 결과, 8건의 특이 거래가 포착됐다.

자세히 들여다보면, 거래자의 50%가 강세를 보인 반면 12%는 약세를 나타냈다. 포착된 모든 거래 중 3건은 풋옵션으로 145,956달러의 가치를 지녔고, 5건은 콜옵션으로 718,645달러의 가치를 보였다.

이들 계약의 거래량과 미결제약정을 분석한 결과, 대형 투자자들은 지난 분기 동안 월마트의 주가가 43.33달러에서 80.0달러 사이에서 움직일 것으로 예상한 것으로 보인다.

거래량과 미결제약정을 살펴보면 주식 연구에 중요한 통찰력을 얻을 수 있다. 이 정보는 특정 행사가격에서 월마트 옵션의 유동성과 관심도를 가늠하는 데 핵심적이다. 아래는 지난 한 달간 월마트의 주요 거래에서 나타난 43.33달러에서 80.0달러 사이의 행사가격 범위에서의 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 추이를 보여준다.

월마트는 미국 최대의 소매업체로, 우수한 운영 효율성과 최저가 상품 제공을 통해 강력한 매장 트래픽과 제품 회전율을 창출하는 전략을 구사하고 있다. 1988년 첫 슈퍼센터 개장으로 편리한 원스톱 쇼핑 목적지를 제공하며 저가 비즈니스 전략을 강화했다. 현재 월마트는 미국 내에서 4,600개 이상의 매장(샘스클럽 포함 5,200개)을 운영하고 있으며, 전 세계적으로 10,000개 이상의 매장을 보유하고 있다. 2024 회계연도 기준 월마트는 미국 내 자사 브랜드에서 4,400억 달러 이상의 매출을 올렸으며, 샘스클럽은 860억 달러를 추가로 기록했다. 해외에서는 1,150억 달러의 매출을 달성했다. 이 소매업체는 전 세계적으로 매주 약 2억 4천만 명의 고객을 대상으로 서비스를 제공하고 있다.

월마트의 옵션 거래 패턴을 살펴본 후, 이제 회사 자체에 주목해 보자. 이를 통해 현재의 시장 위치와 실적을 자세히 들여다볼 수 있다.

• 현재 1,243,357주의 거래량을 기록하며, WMT의 주가는 0.12% 하락한 69.72달러에 거래되고 있다.


• RSI 지표는 현재 주식이 과매수 수준에 근접하고 있음을 시사한다.


• 실적 발표는 34일 후로 예상된다.

지난 한 달 동안 4명의 업계 분석가들이 이 주식에 대한 견해를 공유했으며, 평균 목표가는 75.5달러로 제시됐다.

• 스티펠의 한 분석가는 월마트에 대해 '보유' 등급을 유지하며, 현재 목표가를 71달러로 설정했다.


• 도이체방크의 한 분석가는 월마트에 대해 '매수' 등급을 유지하며, 현재 목표가를 77달러로 제시했다.


• 에버코어 ISI 그룹의 한 분석가는 월마트에 대해 '아웃퍼폼' 등급을 유지하며, 현재 목표가를 73달러로 설정했다.


• 신중한 움직임으로, 파이퍼 샌들러의 한 분석가는 등급을 '오버웨이트'로 하향 조정하며, 목표가를 81달러로 설정했다.

옵션 거래는 더 큰 위험을 수반하지만 더 높은 수익의 가능성도 제공한다. 현명한 거래자들은 지속적인 교육, 전략적 거래 조정, 다양한 지표 활용, 그리고 시장 역학에 대한 지속적인 관심을 통해 이러한 위험을 완화한다.