헬머리치앤페인, 3명의 애널리스트 평가... 주목할 점은?

최근 3개월간 3명의 애널리스트가 헬머리치앤페인(NYSE:HP)에 대한 평가를 내놓았다. 이들의 의견은 강세와 약세가 혼재된 양상을 보였다.

최근 평가를 요약한 아래 표는 지난 30일간의 변화된 시각과 이전 몇 달간의 평가를 비교해 보여준다.



애널리스트들이 분석한 12개월 목표주가는 평균 41.67달러, 최고 50달러, 최저 36달러다. 이는 이전 평균 목표주가 대비 7.4% 하락한 수준이다.



애널리스트 평가 상세 분석

헬머리치앤페인에 대한 금융전문가들의 인식을 명확히 파악하기 위해 최근 애널리스트 행보를 철저히 분석했다. 아래 요약본은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 보여준다.



주요 인사이트:

- 조치 사항: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 추천 의견을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 헬머리치앤페인 관련 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상황을 어떻게 인식하는지 보여주는 스냅샷이다.

- 등급: 트렌드를 분석하며 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 질적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 헬머리치앤페인의 상대적 실적에 대한 기대치를 전달한다.

- 목표주가: 애널리스트들은 목표주가에 대한 통찰력을 제공하며, 헬머리치앤페인 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트 기대치의 추세를 알 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 헬머리치앤페인의 시장 포지션에 대한 포괄적인 이해를 얻을 수 있다.

헬머리치앤페인 기업 개요

헬머리치앤페인은 미국에서 가장 큰 육상 시추 장비 보유 기업 중 하나다. 이 회사의 플렉스리그(FlexRig) 라인은 미국의 타이트 오일 및 가스 생산을 위한 수평 시추에 주로 선택되는 장비다. 헬머리치앤페인은 미국의 거의 모든 주요 셰일 플레이에 진출해 있으며, 해외에서도 소규모지만 성장하는 입지를 갖추고 있다.

헬머리치앤페인의 재무 상황 이해하기

시가총액: 업계 기준을 뛰어넘는 시가총액으로 시장에서의 강력한 입지를 보여준다.

매출 감소: 2024년 3월 31일 기준으로 3개월 동안 헬머리치앤페인은 약 10.57%의 매출 성장 감소를 겪었다. 이는 회사의 매출 실적 감소를 의미한다. 에너지 섹터 내 동종 기업들과 비교했을 때 평균 이하의 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 헬머리치앤페인의 순이익률은 12.15%로 업계 평균을 상회하며 인상적인 수준이다. 이는 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 헬머리치앤페인의 ROE는 3.01%로 업계 기준을 뛰어넘어 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 이는 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 헬머리치앤페인의 ROA는 1.89%로 업계 벤치마크를 앞서고 있다. 이는 효율적인 자산 관리와 강력한 재무 건전성을 시사한다.

부채 관리: 회사는 0.19의 부채비율로 업계 표준보다 낮은 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.

애널리스트 평가의 기본

애널리스트 평가는 특정 주식이나 정의된 섹터를 담당하는 은행 및 금융 시스템 내 전문가들로부터 나온다. 이들은 주로 분기별로 각 주식에 대해 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사 컨퍼런스 콜, 회의, 재무제표, 그리고 주요 내부자들과의 대화를 통해 정보를 얻어 판단을 내린다.

일부 애널리스트들은 평가 외에도 주요 지표에 대한 예측을 제공하며 수익, 매출, 성장 추정치 등에 대한 전망을 내놓는다. 이러한 추가 정보는 투자자들에게 더 많은 지침을 제공한다. 하지만 애널리스트들도 전문가이긴 하지만 결국 사람이며, 그들의 믿음을 바탕으로 한 예측만을 제공할 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요하다.