최근 3개월간 14명의 애널리스트가 홈디포(NYSE:HD)에 대한 평가를 공유했다. 이들의 의견은 강한 매수에서 약한 매도까지 다양하게 나타났다.
최근 평가를 요약한 아래 표는 지난 30일간의 변화된 견해와 이전 몇 달간의 견해를 비교해 보여준다.
| 강한 매수 | 약한 매수 | 중립 | 약한 매도 | 강한 매도 |
|---|
| 총 평가 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 최근 30일 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1개월 전 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2개월 전 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3개월 전 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 |
애널리스트들의 12개월 목표주가 평가는 추가적인 통찰을 제공한다. 평균 목표주가는 390.79달러로, 최고 420달러에서 최저 318달러까지 다양하다. 현재 평균 목표주가는 이전의 399달러에서 2.06% 하락했다.
애널리스트 평가 해독: 세부 분석
최근 애널리스트들의 행동을 살펴보면 금융 전문가들이 홈디포를 어떻게 인식하는지 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정에 대한 요약이다.
| 애널리스트 | 소속 | 조치 | 등급 | 현재 목표가 | 이전 목표가 |
|---|
| W. 앤드류 카터 | 스티펠 | 상향 | 홀드 | $380.00 | $374.00 |
| 마이클 베이커 | DA 데이비슨 | 신규 | 매수 | $395.00 | - |
| 다니엘라 브레트하우어 | HSBC | 하향 | 축소 | $318.00 | $323.00 |
| 맥스 라클렌코 | TD 코웬 | 하향 | 매수 | $420.00 | $440.00 |
| 마이클 래서 | UBS | 하향 | 매수 | $400.00 | $411.00 |
| 스콧 시카렐리 | 트루이스트 시큐리티스 | 하향 | 매수 | $406.00 | $417.00 |
| 그렉 멜리치 | 에버코어 ISI 그룹 | 하향 | 아웃퍼폼 | $390.00 | $420.00 |
| 그렉 멜리치 | 에버코어 ISI 그룹 | 상향 | 아웃퍼폼 | $420.00 | $415.00 |
| 조셉 펠드만 | 텔시 어드바이저리 그룹 | 유지 | 시장 수준 | $360.00 | $360.00 |
| 세스 바샴 | 웨드부시 | 유지 | 아웃퍼폼 | $410.00 | $410.00 |
| 재커리 파뎀 | 웰스파고 | 하향 | 오버웨이트 | $400.00 | $425.00 |
| 스티븐 자콘 | 시티그룹 | 하향 | 매수 | $395.00 | $415.00 |
| 조셉 펠드만 | 텔시 어드바이저리 그룹 | 유지 | 시장 수준 | $360.00 | $360.00 |
| 스콧 시카렐리 | 트루이스트 시큐리티스 | 유지 | 매수 | $417.00 | $417.00 |
주요 인사이트:
조치: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 대응해 권고안을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 홈디포와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 나타낸다. 이는 회사의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 견해를 이해하는 데 도움이 된다.
등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 주식에 부여한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 홈디포의 상대적 성과에 대한 애널리스트들의 기대를 나타낸다.
목표가: 변동 추이를 분석하면 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 알 수 있다.
이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 검토하면 홈디포의 시장 위치에 대한 종합적인 이해를 할 수 있다. 평가 표를 통해 정보에 입각한 결정을 내리고 최신 정보를 유지하자.
홈디포에 대해 알아야 할 모든 것
홈디포는 세계 최대의 홈 임프루브먼트 전문 소매업체로, 미국, 캐나다, 멕시코에서 2,300개 이상의 창고형 매장을 운영하며 매장에서 3만 개 이상, 온라인에서 100만 개 이상의 제품을 판매하고 있다. 매장에서는 다양한 건축자재, 홈 임프루브먼트 제품, 잔디 및 정원 제품, 인테리어 제품을 판매하며 홈 임프루브먼트 설치 서비스와 도구 및 장비 대여 등 다양한 서비스를 제공한다. 2015년 인터라인 브랜즈 인수로 MRO 사업에 진출했으며, 이는 HD 서플라이(2020년) 제휴를 통해 확장됐다. 컴퍼니 스토어 추가로 섬유 제품을 라인업에 포함했고, 레디 카펫은 다세대 주택용 바닥재를 추가했으며, 최근 SRS와의 제휴로 전문 수요를 늘리고 있다.
수치로 본 홈디포의 재무 상태
시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균을 상회하며, 이는 동종 업체들에 비해 상대적으로 규모가 크다는 것을 의미한다. 이는 더 높은 수준의 투자자 신뢰와 시장 인지도를 시사할 수 있다.
부정적인 매출 추세: 홈디포의 3개월간 재무 상태를 살펴보면 어려움이 드러난다. 2024년 4월 30일 기준으로 회사의 매출 성장률은 약 -2.25% 하락했으며, 이는 최상위 실적의 감소를 반영한다. 그러나 소비재 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때 회사는 평균 이상의 성장률을 달성했다.
순이익률: 홈디포의 순이익률은 업계 기준을 뛰어넘어 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 9.89%의 인상적인 순이익률로 회사는 비용을 효과적으로 관리하고 강력한 수익성을 달성하고 있다.
자기자본이익률(ROE): 홈디포의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 탁월한 ROE에서 드러난다. 251.4%라는 주목할 만한 ROE로 회사는 자기자본의 효율적인 활용과 강력한 재무 건전성을 보여주고 있다.
총자산이익률(ROA): 홈디포의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 탁월한 ROA에서 드러난다. 4.62%라는 주목할 만한 ROA로 회사는 자산의 효율적인 활용과 강력한 재무 건전성을 보여주고 있다.
부채 관리: 홈디포의 부채 대 자본 비율은 업계 평균보다 눈에 띄게 높다. 28.03의 비율로 회사는 차입 자금에 더 많이 의존하고 있어 더 높은 수준의 재무적 위험을 나타낸다.
애널리스트 평가란 무엇인가
애널리스트는 일반적으로 특정 주식이나 정의된 섹터를 담당하는 은행 및 금융 시스템 내의 전문가들이다. 이들은 기업의 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하며, 관련 내부자들과 대화를 나누어 주식에 대한 애널리스트 평가를 결정한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식에 대해 평가한다.
표준 평가 외에도 일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출과 같은 지표에 대한 예측을 제공하여 투자자들에게 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가 사용자들은 이러한 전문적인 조언이 인간의 관점에 의해 형성되며 변동성이 있을 수 있다는 점을 유념해야 한다.
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