스테이트스트리트 주식, 6개 애널리스트 의견 심층 분석... 전망 엇갈려

최근 3개월간 6명의 애널리스트들이 스테이트스트리트(NYSE:STT)에 대해 평가했으며, 강세에서 약세까지 다양한 의견을 내놓았다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교해 보여준다.



애널리스트들이 분석한 12개월 목표주가는 평균 86달러, 최고 96달러, 최저 73달러다. 이는 이전 평균 목표주가 87.20달러에서 1.38% 하락한 수치다.



애널리스트 평가 세부 분석

최근 애널리스트들의 행보를 통해 스테이트스트리트에 대한 금융전문가들의 인식을 종합적으로 살펴볼 수 있다. 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용은 다음과 같다.



주요 시사점:

- 조치 내용: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 권고안을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 스테이트스트리트와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 반영한다. 이는 회사의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 인식을 보여주는 스냅샷이다.

- 등급: 애널리스트들은 '시장수익률 상회'부터 '부진 예상'까지 다양한 정성적 통찰을 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 스테이트스트리트의 상대적 성과에 대한 기대치를 전달한다.

- 목표가: 애널리스트들은 스테이트스트리트 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 시간에 따른 목표가 변화를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화 추세를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표들과 함께 고려하면 스테이트스트리트의 시장 위치를 종합적으로 이해할 수 있다.

스테이트스트리트 소개

스테이트스트리트는 투자 서비스, 투자 관리, 투자 리서치 및 거래를 포함한 금융 서비스의 선도적인 제공업체다. 2023년 12월 31일 기준 약 42조 달러의 수탁 및 관리 자산과 4.1조 달러의 운용 자산을 보유하고 있으며, 전 세계 100개 이상의 지역 시장에서 운영되고 있고 46,000명 이상의 직원을 고용하고 있다.

스테이트스트리트의 재무 현황 분석

시가총액 분석: 업계 평균을 상회하는 상당한 규모의 시가총액을 보유하고 있다. 이는 기업의 큰 규모와 시장에서의 강한 인지도를 반영한다.

매출 성장: 스테이트스트리트의 3개월 동안의 매출 성장은 주목할 만하다. 2024년 3월 31일 기준 약 1.19%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 보여준다. 그러나 금융 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때 평균 이하의 성장률을 보이며 어려움을 겪고 있다.

순이익률: 스테이트스트리트의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못해 수익성 유지에 잠재적인 어려움이 있음을 시사한다. 13.32%의 순이익률로 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본수익률(ROE): 스테이트스트리트의 ROE는 업계 평균에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 보여준다. 1.91%의 ROE로 주주들에게 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산수익률(ROA): 스테이트스트리트의 ROA는 업계 평균에 뒤처져 자산에서 최대 수익을 창출하는 데 어려움이 있음을 시사한다. 0.13%의 ROA로 최적의 재무 성과를 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 스테이트스트리트의 부채 대 자기자본 비율은 업계 평균보다 크게 높다. 1.42의 비율로 회사가 차입 자금에 더 많이 의존하고 있어 재무적 위험이 높음을 나타낸다.

애널리스트 평가의 중요성 설명

은행 및 금융 시스템 분야에서 애널리스트들은 특정 주식이나 정의된 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들은 기업 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 기업 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표한다. 애널리스트들은 일반적으로 분기마다 한 번씩 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

평가 외에도 일부 애널리스트들은 주요 지표에 대한 예측, 즉 수익, 매출, 성장 추정치 등에 대한 통찰력을 제공한다. 이러한 추가 정보는 트레이더들에게 더 많은 지침을 제공한다. 전문가임에도 불구하고 애널리스트들도 인간이며, 그들의 신념에 기반한 예측만을 제공할 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요하다.