AI 주식 위험 주시하는 신중한 투자자들... 트럼프 재집권 기대감에 모멘텀 투자자들 매수 공세

오늘 알아야 할 핵심 정보.

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AI 주식 리스크

ASML 홀딩스(NASDAQ:ASML) 차트를 확대해서 보려면 여기를 클릭하세요.

주요 내용:

이 기사는 개별 종목이 아닌 전체적인 그림에 대한 것입니다. ASML 차트는 포인트를 설명하기 위해 사용됩니다.

ASML은 첨단 반도체 제조에 필요한 극자외선(EUV) 리소그래피 장비를 제공하는 네덜란드 기업입니다.

ASML은 가장 진보된 장비 제조에서 거의 독점적 지위를 가지고 있습니다.

차트를 보면 ASML 주가가 AI 열풍으로 상승했음을 알 수 있습니다.

차트는 실적 발표 이후 ASML 주가가 하락하고 있음을 보여줍니다.

차트상 갭이 메워질 가능성이 높아 보입니다.

갭이 메워지면 차트에 표시된 지지 구간이 중요해질 것입니다.

아로라 리포트 분석에 따르면, ASML의 실적은 컨센서스와 속보 예상치를 상회했습니다. 우리 분석으로는 바이든 행정부가 중국에 대한 칩 제조 장비 수출 제한을 가장 강력한 수준으로 고려하고 있어 주가가 하락하고 있습니다.

엔비디아(NASDAQ:NVDA), AMD(NASDAQ:AMD), TSMC(NYSE:TSM), 마이크론(NASDAQ:MU), ARM 홀딩스(NASDAQ:ARM), 어플라이드 머티리얼즈(NASDAQ:AMAT) 등 반도체 주식들이 잠재적 중국 리스크로 인해 하락하고 있습니다.

흥미로운 점은 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)와 알파벳(NASDAQ:GOOG)이 미국의 제재에도 불구하고 중국 기업들이 엔비디아 칩을 확보하는 것을 돕고 있다는 보도입니다.

트럼프의 발언으로 신중한 투자자들 사이에서 반도체 주식에 대한 우려가 커지고 있습니다. 트럼프는 바이든의 대만 방어 의지에 의문을 제기하는 것으로 보입니다.

신중한 투자자들이 리스크를 주의 깊게 지켜보는 동안, 모멘텀 투자자들은 트럼프가 다음 대통령이 될 것이라는 믿음 하에 대규모 매수에 나서고 있습니다.

아로라 리포트는 트럼프가 차기 대통령이 될 가능성이 가장 높다는 분석을 일찍이 공유했습니다.

신중한 투자자들은 높은 확률이 100% 보장을 의미하지 않는다는 점을 기억해야 합니다. 정치는 매우 빠르게 변할 수 있습니다. 불과 2개월 전만 해도 트럼프는 대규모 법적 문제와 잠재적 수감, 분열된 공화당에 직면해 있었습니다. 짧은 시간 동안 바이든의 토론 성과, 대법원의 트럼프 면책 결정, 트럼프에 대한 암살 시도 등으로 인해 접전에서 공화당의 완승으로 이야기가 바뀌었습니다.

아로라 리포트에서는 트럼프 2.0에 대비해 포트폴리오를 조정하고 있습니다. 또한 현재의 공화당 완승에 대한 낙관론이 반드시 실현된다는 보장은 없다는 점도 유념하고 있습니다.

역사적인 움직임으로, 1971년 이후 처음으로 주요 지수가 50일 이동평균선보다 4.4 표준편차 위에서 마감했습니다. 해당 지수는 러셀 2000입니다. 참고로 러셀 2000은 아로라 리포트의 ZYX 자산배분 모델 포트폴리오에 포함된 ETF인 iShares Russell 2000 ETF(NYSE:IWM)로 대표됩니다. 이에 따라 마이크로캡을 대표하는 ZYX 자산배분 모델 포트폴리오의 또 다른 종목인 Royce Micro-Cap Trust(NYSE:RMT)도 상승 돌파했습니다.

다우존스 산업평균지수(DJIA) 종목들과 주택건설주, 뱅크오브아메리카(NYSE:BAC)와 JP모건(NYSE:JPM) 같은 은행주들의 자금 흐름이 매우 긍정적입니다.

트럼프는 파월 의장에게 선거 전 금리 인하를 경고하는 것으로 보입니다.

연준의 베이지북이 오늘 오후 2시(ET)에 발표될 예정입니다.

연준의 토마스 바킨과 크리스토퍼 월리스가 오늘 연설할 예정입니다.

실행 가능한 항목으로, 이상의 총합은 보호 밴드에 반영되어 있으며, 이는 다양한 상충되는 흐름들 사이에서 최적의 균형을 제공합니다. 아래로 스크롤하여 보호 밴드를 확인하세요. 보호 밴드는 아로라 리포트 회원들에게 제공되는 많은 고유한 이점들 중 하나입니다.

주택 착공

주택 착공 건수는 135.3만 건으로, 예상치 131.0만 건을 상회했습니다.

건축 허가는 144.6만 건으로, 예상치 139.1만 건을 상회했습니다.

아로라 리포트 분석에 따르면, 강세는 단독 주택이 아닌 다세대 주택에서 나타나고 있습니다.

일본

일본이 엔화 지지를 위해 개입한 것으로 보입니다. 참고로 ZYX 자산배분 모델 포트폴리오에 엔화 포지션이 있습니다.

매그니피센트 세븐 자금 흐름

초반 거래에서 아마존(NASDAQ:AMZN), 엔비디아, 마이크로소프트, 알파벳, 메타(NASDAQ:META), 테슬라(NASDAQ:TSLA), 애플(NASDAQ:AAPL)의 자금 흐름은 부정적입니다.

초반 거래에서 SPDR S&P 500 ETF(NYSE:SPY)와 인베스코 QQQ 트러스트(NASDAQ:QQQ)의 자금 흐름은 부정적입니다.

주식 시장의 모멘텀 투자자와 스마트 머니

투자자들은 SPY와 QQQ의 자금 흐름을 알면 이점을 얻을 수 있습니다. 스마트 머니가 주식, 금, 석유를 매수하는 시기를 알면 더 큰 이점을 얻을 수 있습니다. 가장 인기 있는 금 ETF는 SPDR 골드 트러스트(NYSE:GLD)입니다. 가장 인기 있는 은 ETF는 iShares 실버 트러스트(NYSE:SLV)입니다. 가장 인기 있는 석유 ETF는 United States Oil ETF(NYSE:USO)입니다.

비트코인

비트코인(CRYPTO: BTC)은 트럼프에 대한 열광으로 계속 매수세를 보이고 있습니다.

보호 밴드 및 향후 대응 방안

투자자들은 백미러가 아닌 앞을 내다봐야 합니다.

좋은 초장기 기존 포지션은 계속 유지하는 것을 고려하세요. 개인의 리스크 선호도에 따라 현금이나 국채, 단기 전술적 거래, 단중기 헤지, 단기 헤지로 구성된 보호 밴드를 고려하세요. 이는 자신을 보호하면서 동시에 상승에 참여할 수 있는 좋은 방법입니다.

현금을 헤지에 추가하여 보호 밴드를 결정할 수 있습니다. 보호의 상단은 고령자나 보수적인 투자자에게 적합합니다. 보호의 하단은 젊거나 공격적인 투자자에게 적합합니다. 헤지를 하지 않는다면 총 현금 수준은 위에 명시된 것보다 높아야 하지만 현금과 헤지를 합친 것보다는 크게 낮아야 합니다.

0%의 보호 밴드는 매우 강세장을 의미하며 현금 0%로 완전 투자를 나타냅니다. 100%의 보호 밴드는 매우 약세장을 의미하며 현금과 헤지로 적극적인 보호나 적극적인 공매도가 필요함을 나타냅니다.

충분한 현금을 보유하고 있지 않으면 새로운 기회를 활용할 수 없다는 점을 상기시키는 것이 중요합니다. 헤지 수준을 조정할 때 주식 포지션(ETF 제외)에 대해 부분 손절매 수량을 조정하는 것을 고려하세요. 남은 수량에 대해 더 넓은 손절매를 사용하고 고베타 주식에 더 많은 여유를 두는 것을 고려하세요. 고베타 주식은 시장보다 더 크게 움직이는 주식들입니다.

전통적인 60/40 포트폴리오

인플레이션을 고려한 확률 기반 리스크 대비 수익은 현재 장기 전략적 채권 배분을 선호하지 않습니다.

주식 60%, 채권 40%의 전통적인 배분을 고수하고자 하는 이들은 고품질 채권과 5년 이하 만기 채권에 집중하는 것을 고려할 수 있습니다. 투자에 정교함을 더하고자 하는 이들은 현재 채권 ETF를 전략적 포지션이 아닌 전술적 포지션으로 활용하는 것을 고려할 수 있습니다.

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