텔레다인 테크놀로지스, 애널리스트 평가 해석해보니...

최근 3개월간 4명의 애널리스트가 텔레다인 테크놀로지스(NYSE:TDY)에 대해 강세에서 약세에 이르는 다양한 관점의 평가를 내놓았다.

아래 표는 최근 30일간의 평가를 이전 달과 비교해 간략히 보여준다.



애널리스트들은 텔레다인 테크놀로지스에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 443.75달러, 최고 470달러, 최저 400달러다. 현재 평균 목표주가는 이전 491.67달러에서 9.75% 하락했다.



애널리스트 평가 세부 분석

최근 애널리스트들의 행보를 자세히 살펴보면 금융 전문가들이 텔레다인 테크놀로지스를 어떻게 보는지 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 시사점:

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 권고를 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 텔레다인 테크놀로지스와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다.

등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 주식에 대한 정성적 평가를 내린다. 이는 텔레다인 테크놀로지스의 성과가 전체 시장 대비 어떨 것으로 예상하는지를 나타낸다.

목표주가: 애널리스트들은 텔레다인 테크놀로지스 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화 추이를 볼 수 있다.

텔레다인 테크놀로지스의 시장 실적을 종합적으로 파악하려면 이러한 애널리스트 평가와 함께 주요 재무 지표를 살펴보는 것이 좋다.

텔레다인 테크놀로지스 소개

텔레다인 테크놀로지스는 산업 시장을 위한 기술을 판매한다. 회사 매출의 약 4분의 1은 미국 정부와의 계약에서 나온다. 회사는 4개 부문으로 운영된다: 계측기, 디지털 이미징, 항공우주 및 방위 전자, 엔지니어링 시스템이다. 계측기 부문은 주로 해양 및 환경 응용을 위한 모니터링 기기를 제공한다. 디지털 이미징 부문이 가장 큰 매출 비중을 차지하며 산업, 정부, 의료 고객을 위한 이미지 센서와 카메라를 포함한다. 항공우주 및 방위 전자 부문은 항공기용 전자 부품과 통신 제품을 제공한다. 엔지니어링 시스템 부문은 방위, 우주, 환경, 에너지 응용 분야의 솔루션을 제공한다.

텔레다인 테크놀로지스의 재무 현황 분석

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균을 상회한다. 이는 상당한 규모와 강한 시장 인지도를 반영한다.

마이너스 매출 추세: 텔레다인 테크놀로지스의 3개월간 재무를 살펴보면 어려움이 있음을 알 수 있다. 2024년 3월 31일 기준으로 회사의 매출 성장률은 약 -2.4% 하락했다. 이는 동종 업계 평균 대비 낮은 성장률로, 정보기술 섹터 내 경쟁사들에 비해 뒤처진 모습이다.

순이익률: 텔레다인 테크놀로지스의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 탁월한 순이익률에서 드러난다. 13.22%라는 주목할 만한 순이익률은 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 텔레다인 테크놀로지스의 ROE는 업계 평균을 상회한다. 1.92%라는 인상적인 ROE는 자기자본의 효율적 활용과 강력한 재무 성과를 보여준다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 평균을 웃도는 1.22%로 뛰어난 성과를 보여준다. 이는 자산의 효율적 활용을 나타낸다.

부채 관리: 텔레다인 테크놀로지스의 부채비율은 0.35로 업계 평균 이하다. 이는 부채 자금 의존도가 낮고 보다 보수적인 재무 접근법을 취하고 있음을 반영한다.

애널리스트 평가는 어떻게 결정되는가?

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템 전문가로, 특정 주식이나 정해진 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들의 종합적인 연구는 기업 컨퍼런스 콜과 회의 참석, 재무제표 분석, 내부자와의 대화 등을 통해 이루어지며 이를 바탕으로 주식에 대한 애널리스트 평가가 만들어진다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

일부 애널리스트는 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측도 제공하여 주식에 대한 추가 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용하는 투자자들은 이 전문적인 조언이 인간에 의해 이루어지므로 오류가 있을 수 있다는 점을 유념해야 한다.