커머셜 메탈스 공매도 비중 11% 급증... 주가 하락 압박 우려

커머셜 메탈스(Commercial Metals, NYSE:CMC)의 유통주식 대비 공매도 비중이 최근 보고 이후 10.96% 증가했다.

회사는 최근 356만 주가 공매도되었다고 보고했는데, 이는 거래 가능한 모든 일반 주식의 4.15%에 해당한다. 거래량을 기준으로 할 때, 트레이더들이 평균적으로 공매도 포지션을 청산하는 데 2.82일이 걸릴 것으로 예상된다.

공매도 비중이 중요한 이유

공매도 비중은 매도되었지만 아직 청산되지 않은 주식의 수를 의미한다. 공매도는 트레이더가 보유하지 않은 회사의 주식을 매도하는 것으로, 주가 하락을 기대하고 이뤄진다. 트레이더들은 주가가 하락하면 이익을 얻고 상승하면 손실을 본다.

공매도 비중을 추적하는 것이 중요한 이유는 특정 주식에 대한 시장 심리의 지표 역할을 할 수 있기 때문이다. 공매도 비중의 증가는 투자자들이 더 비관적으로 변했음을 의미할 수 있고, 감소는 더 낙관적으로 변했음을 시사할 수 있다.

커머셜 메탈스 공매도 비중 그래프 (3개월)



위 차트에서 볼 수 있듯이 커머셜 메탈스의 공매도 비중은 마지막 보고 이후 증가했다. 이는 단기적으로 주가가 하락할 것임을 의미하지는 않지만, 트레이더들은 더 많은 주식이 공매도되고 있다는 점을 인지해야 한다.

커머셜 메탈스와 경쟁사 공매도 비중 비교

동종 기업 비교는 분석가와 투자자들이 한 회사의 실적을 평가하는 데 널리 사용되는 기법이다. 한 회사의 동종 기업은 산업, 규모, 업력, 재무 구조 등이 비슷한 다른 회사를 말한다. 10-K 보고서, 위임장 신고서를 읽거나 직접 유사성 분석을 수행해 회사의 동종 기업군을 찾을 수 있다.

벤징가 프로(Benzinga Pro)에 따르면, 커머셜 메탈스 동종 기업군의 평균 유통주식 대비 공매도 비중은 6.34%로, 이는 커머셜 메탈스의 공매도 비중이 대부분의 경쟁사보다 낮다는 것을 의미한다.

공매도 비중이 증가하는 것이 실제로는 주가에 긍정적인 신호가 될 수 있다는 사실을 알고 있는가? 벤징가 머니의 이 글은 이를 통해 어떻게 수익을 낼 수 있는지 설명한다.

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