인텔 실적 부진에 주가 급락... 무엇이 문제인가

인텔(Intel Corporation, NASDAQ:INTC) 주가가 금요일 예상보다 부진한 2분기 실적 발표 이후 거래량이 급증하며 하락세를 보이고 있다.

주요 내용:

인텔의 2분기 매출은 128억3000만 달러로 전년 동기 대비 0.9% 감소했으며, 주당순이익은 2센트를 기록해 애널리스트들의 예상치를 하회했다.

회사는 4분기부터 분기 배당금 지급을 중단하고 100억 달러 규모의 비용 절감 계획을 발표했다. 이 계획에는 15% 이상의 인력 감축이 포함될 것이라고 밝혔다. 인텔은 3분기 주당 3센트의 손실을 예상했다.

팻 겔싱어(Pat Gelsinger) 인텔 CEO는 "2분기 재무 실적은 실망스러웠지만, 주요 제품과 공정 기술 측면에서는 중요한 이정표를 달성했다"며 "하반기 전망이 우리가 이전에 예상했던 것보다 더 어려워졌고, 우리는 새로운 운영 모델을 활용해 IDM 2.0 전환을 가속화하는 동시에 운영 및 자본 효율성을 개선할 결정적인 조치를 취하고 있다"고 말했다.

애널리스트들의 반응:

레이몬드 제임스는 인텔에 대한 투자의견을 '아웃퍼폼'에서 '시장 수익률'로 하향 조정했으며, 여러 애널리스트들이 실적 발표 이후 주가 목표를 낮췄다:

· 트루이스트 시큐리티즈의 윌리엄 스타인(William Stein) 애널리스트는 '홀드' 의견을 유지하면서 목표가를 33달러에서 25달러로 하향 조정했다.

· 서스쿼해나는 '중립' 등급을 유지하고 목표가를 35달러에서 26달러로 낮췄다.

· 모간스탠리의 조셉 무어(Joseph Moore) 애널리스트는 '중립' 등급을 유지하고 목표가를 36달러에서 25달러로 낮췄다.

· 골드만삭스는 '매도' 등급을 유지하고 목표가를 29달러에서 22달러로 하향 조정했다.

· 도이치방크는 인텔에 대해 '홀드' 의견을 유지하고 목표가를 38달러에서 27달러로 낮췄다.

INTC 주식을 팔아야 할까?

주식을 매도할지 보유할지는 투자자의 전략과 위험 감수 성향에 크게 좌우된다. 스윙 트레이더들은 자본 이익을 확보하기 위해 실적이 좋은 주식을 매도할 수 있지만, 장기 투자자들은 추가적인 주가 상승을 기대하며 변동성을 감내할 수 있다.

마찬가지로 손실을 최소화하려는 트레이더들은 주가가 특정 비율로 하락하면 매도할 수 있지만, 장기 투자자들은 이를 할인된 가격에 더 많은 주식을 매수할 기회로 볼 수 있다.

인텔(NASDAQ:INTC) 주가는 연초 대비 39.74% 하락했다. 이는 -16.24%의 평균 연간 수익률과 비교할 때 주가가 역사적 평균을 하회하고 있음을 의미한다. 투자자들은 주가의 움직임을 과거 실적과 비교하여 이것이 정상적인 변동인지 아니면 잠재적인 거래 기회인지 판단할 수 있다.

투자자들은 또한 시장 역학을 고려할 수 있다. 상대강도지수(RSI)는 주식이 과매수 또는 과매도 상태인지를 나타내는 데 사용될 수 있다. 현재 인텔 주식의 RSI는 18.35로, 과매도 상태를 나타내고 있다.

INTC 주가 동향: 벤징가 프로에 따르면, 금요일 발행 시점 기준 인텔 주가는 27.4% 하락한 21.11달러에 거래되고 있다.

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