코스트코 주식, 34명 애널리스트 시각 `양극화`

코스트코 홀세일(나스닥: COST) 주식에 대해 지난 분기 34명의 애널리스트가 분석을 진행했다. 이들의 견해는 강한 매수에서 약간의 매도 의견까지 폭넓게 나타났다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교해 간략하게 보여준다.



애널리스트들의 12개월 목표주가 평가는 추가적인 통찰을 제공한다. 평균 목표주가는 877.24달러로, 최고 975달러에서 최저 676달러까지 분포했다. 현재 평균은 이전 평균 목표주가 829.44달러에서 5.76% 상승한 수준이다.



애널리스트 평가 해석: 심층 분석

최근 애널리스트들의 행동에 대한 심층 분석은 금융 전문가들이 코스트코 홀세일을 어떻게 인식하고 있는지 보여준다. 다음 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정을 설명한다.



주요 인사이트:

- 조치 내용: 역동적인 시장 상황과 기업 실적에 대응해 애널리스트들은 자신의 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향', '하향' 등의 조치는 코스트코 홀세일과 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 나타낸다. 이는 기업의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 시각을 보여준다.

- 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 질적 가치를 부여해 전망을 제시한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 코스트코 홀세일의 상대적 실적에 대한 기대치를 전달한다.

- 목표주가: 애널리스트들은 코스트코 홀세일 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트 기대치의 추세를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 분석하면 코스트코 홀세일의 시장 위치에 대한 종합적인 시각을 얻을 수 있다. 평가표를 통해 정보를 얻고 데이터에 기반한 결정을 내리길 바란다.

코스트코 홀세일 배경 들여다보기

코스트코는 회원제 기반의 무장식 소매 모델을 운영하며, 선별된 제품을 대량으로 저렴한 가격에 제공하는 것을 원칙으로 한다. 이 회사는 팔레트에 재고를 보관하고 비용이 많이 드는 제품 진열을 피함으로써 유통 비용을 절감한다. 또한 창고에서 직접 판매하는 방식으로 재고 보관 비용을 줄인다. 코스트코의 절약형 비용 구조 덕분에 경쟁 소매업체보다 낮은 가격에 상품을 제공할 수 있으며, 이는 창고당 높은 매출량으로 이어져 얇은 마진에도 불구하고 강한 수익을 창출할 수 있게 한다. 코스트코는 미국 내에서 600개 이상의 창고를 운영하며 국내 창고형 클럽 산업에서 60% 이상의 시장 점유율을 보유하고 있다. 국제적으로는 캐나다, 멕시코, 일본, 영국 등 주요 시장을 중심으로 270개의 창고를 추가로 운영하고 있다.

수치로 보는 코스트코 홀세일의 재무 상황

시가총액 분석: 이 회사의 시가총액은 업계 평균을 상회하며, 경쟁사 대비 우월한 규모를 보여주고 있다. 이는 시장에서의 강력한 입지를 시사한다.

긍정적인 매출 추세: 코스트코 홀세일의 3개월 재무 데이터를 살펴보면 긍정적인 양상이 나타난다. 2024년 5월 31일 기준으로 회사는 9.07%라는 주목할 만한 매출 성장률을 기록했으며, 이는 상위 수익의 상당한 증가를 보여준다. 소비재 부문의 경쟁사들과 비교했을 때, 코스트코는 평균 이상의 성장률을 달성했다.

순이익률: 코스트코 홀세일의 순이익률은 업계 기준을 상회하며, 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 2.87%의 인상적인 순이익률은 회사가 비용을 효과적으로 관리하고 높은 수익성을 달성하고 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 코스트코 홀세일의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 ROE에 반영되어 있다. 7.9%라는 주목할 만한 ROE는 회사가 자기자본을 효율적으로 활용하고 있으며 재무적으로 건강하다는 것을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 코스트코 홀세일의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 ROA에 반영되어 있다. 2.5%라는 주목할 만한 ROA는 회사가 자산을 효율적으로 활용하고 있으며 재무적으로 건강하다는 것을 보여준다.

부채 관리: 코스트코 홀세일의 부채 대 자기자본 비율은 0.43으로 업계 평균 이하다. 이는 부채 금융에 대한 의존도가 낮고 보다 보수적인 재무 접근 방식을 취하고 있음을 반영한다.

애널리스트 평가는 어떻게 결정되는가?

벤징가는 150개의 애널리스트 회사를 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 미래에 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 보통 향후 5년간의 수익을 예측하고 그 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 고려해 결론을 도출한다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 애널리스트들은 일반적으로 분기마다 한 번씩, 또는 회사에 중대한 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출과 같은 지표에 대한 예측을 발표하여 자신들의 평가에 대한 추가 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 사용할 때 주식 및 섹터 애널리스트들도 인간이며 단지 투자자들에게 자신들의 의견을 제공하고 있다는 점을 명심하는 것이 중요하다.

어떤 애널리스트들이 다른 이들보다 더 나은 성과를 내고 있는지 추적하고 싶다면, 벤징가 프로에서 업데이트된 애널리스트 평가와 함께 애널리스트 성공 점수를 볼 수 있다.

이 기사는 벤징가의 자동 콘텐츠 엔진에 의해 생성되었으며 편집자의 검토를 거쳤다.