커밍스, 7명의 애널리스트 평가 받아... 엇갈린 전망

최근 3개월간 7명의 애널리스트가 커밍스(Cummins, NYSE:CMI)에 대한 평가를 내놓았다. 이들의 전망은 강세부터 약세까지 다양한 것으로 나타났다.

다음 표는 최근 30일 동안의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교하여 보여준다.



애널리스트들은 커밍스에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 313.57달러, 최고 349달러, 최저 285달러로 나타났다. 현재 평균 목표주가는 이전의 299.17달러에서 4.81% 상승했다.



애널리스트 평가 상세 분석

최근 애널리스트들의 행동을 자세히 분석하면 커밍스에 대한 금융 전문가들의 인식을 명확히 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 인사이트:

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 추천 의견을 업데이트한다. '유지', '상향', '하향' 등의 조치는 커밍스와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다.

등급: '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 질적 가치를 부여한다. 이는 커밍스의 성과가 전체 시장 대비 어떨 것인지에 대한 기대를 나타낸다.

목표주가: 애널리스트들은 커밍스 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간에 따른 기대치 변화를 확인할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 고려하면 커밍스의 시장 위치를 종합적으로 파악할 수 있다.

커밍스 기업 개요

커밍스는 상용 트럭, 비도로 기계, 철도 기관차에 사용되는 디젤 엔진과 대기 및 주 전원 발전기의 선두 제조업체다. 또한 변속기, 터보차저, 후처리 시스템, 연료 시스템 등 파워트레인 부품도 판매한다. 커밍스는 주요 고객인 대형 트럭 제조업체들과 경쟁하는 독특한 위치에 있다. 이들 업체들도 자체 엔진을 만들어 적극적으로 마케팅하고 있다. 모든 부문에서의 치열한 경쟁과 탄소 배출에 대한 정부 규제 강화에도 불구하고 커밍스는 업계 선두 자리를 유지하고 있다.

커밍스의 재무 상황 심층 분석

시가총액 분석: 커밍스의 시가총액은 업계 평균을 상회한다. 이는 기업의 규모가 크고 시장에서 강한 인지도를 보유하고 있음을 반영한다.

매출 성장: 커밍스는 3개월간 긍정적인 실적을 보여줬다. 2024년 6월 30일 기준으로 약 1.83%의 견실한 매출 성장률을 기록했다. 이는 기업의 매출 증가를 나타낸다. 다만 동종 업계 대비해서는 성장률이 뒤처진다. 산업재 부문의 평균 성장률보다 낮은 수준이다.

순이익률: 커밍스의 재무 건전성은 업계 평균을 웃도는 뛰어난 순이익률에서 확인된다. 8.25%라는 주목할 만한 순이익률은 기업의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 커밍스의 ROE는 업계 기준을 상회하며 탁월한 재무 성과를 보여준다. 7.8%라는 인상적인 ROE는 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 커밍스의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 ROA에서도 드러난다. 2.3%라는 주목할 만한 ROA는 자산의 효율적 사용과 강력한 재무 건전성을 보여준다.

부채 관리: 커밍스의 부채비율은 업계 평균보다 낮다. 0.83이라는 비율은 기업이 부채 금융에 덜 의존하고 있으며, 부채와 자기자본 간 더 건전한 균형을 유지하고 있음을 의미한다. 이는 투자자들에게 긍정적으로 받아들여질 수 있다.

애널리스트 평가란?

벤징가는 150개 애널리스트 회사를 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 기업이 향후(주로 5년) 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 그리고 그 기업의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 예측하여 결론을 도출한다.

애널리스트들은 기업 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 기업 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 일반적으로 분기마다 또는 기업에 중요한 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

일부 애널리스트는 수익, 매출, 성장 추정치 등의 유용한 지표에 대한 예측도 제공하여 특정 종목에 대해 무엇을 해야 할지에 대한 추가 지침을 제공한다. 주식 및 섹터 애널리스트들이 전문가이긴 하지만 그들도 인간이며 자신의 믿음을 트레이더들에게 예측할 수 있을 뿐이라는 점을 명심해야 한다.