글로벌 증시 폭락의 숨은 이유... 캐리트레이드 청산

지금 알아야 할 중요 정보를 알려드립니다.

인베스코 커런시쉐어 재팬 엔 트러스트(NYSE:FXY) 차트를 확대해서 보려면 여기를 클릭하세요.

다음 사항에 주목하세요:

차트는 엔화의 급격한 상승을 보여줍니다.

차트는 일본은행의 금리 인상 이후 급격한 상승이 일어났음을 보여줍니다.

전면 공개하자면, 아로라 리포트의 ZYX 할당에는 엔화 ETF(FXY)의 롱 포지션이 있습니다. FXY가 헤지 역할을 할 것이라고 이전에 언급한 내용을 보려면 여기를 클릭하세요. 그 예측은 정확했습니다. 주식 시장이 폭락하는 동안 FXY는 상승하고 있습니다.

우리는 한동안 일본은행의 행보가 미국 주식을 포함한 글로벌 주식에 큰 영향을 미칠 수 있으니 주시하라고 말해왔습니다.

지난주 우리는 일본은행이 금리를 인상했고 캐리트레이드가 청산되기 시작했다고 공유했습니다. 펀드들은 엔화로 자금을 빌려 전 세계 주식을 매수해왔습니다. 특히 AI 관련 반도체 주식과 매그니피센트 세븐 주식을 매수하는 데 엔화로 빌린 돈을 사용해왔습니다. 이것이 매그니피센트 세븐과 다른 AI 주식들이 현재 공격적인 매도세를 보이는 이유입니다.

주가 하락을 촉발하는 여러 요인들이 있습니다.
- 우리는 투자심리가 극단적인 수준에 도달했다고 계속 말해왔습니다. 또한 투자심리가 극단에 도달하면 반대 신호, 즉 매도 신호가 된다고 말해왔습니다. 이제 우리는 투자심리가 극단에 도달한 여파를 보고 있습니다.

- 워런 버핏이 방어적이 되었습니다.
· 버핏의 회사인 버크셔 해서웨이(NYSE:BRK)는 애플(NASDAQ:AAPL) 지분의 약 절반을 매각했습니다.
· BRK.B의 현금 보유액이 6월 30일 기준 2770억 달러로 3월 31일의 1890억 달러에서 크게 증가했습니다. 이는 대부분 AAPL 지분의 약 절반을 매각한 결과입니다.
· 이는 특히 중요한데, 버핏이 지난 5월에 AAPL이 코카콜라(NYSE:KO)와 아메리칸 익스프레스(NYSE:AXP)처럼 핵심 보유 종목이라고 말한 지 얼마 되지 않았기 때문입니다. 그는 KO와 AXP를 매우 오랫동안 보유해왔습니다.

- 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 차세대 블랙웰 칩 지연.

- 지난주 모닝 캡슐에서 공유했듯이 경제 지표가 미국 경제 성장 둔화를 보여주기 시작했습니다. 자세한 내용은 지난주 모닝 캡슐을 읽어보세요. 가장 주목할 만한 데이터는 다음과 같습니다:
· ISM
· 실업수당 청구건수
· 고용 보고서

- 모멘텀 투자자들이 마진콜로 인해 강제 매도에 직면하고 있습니다.
· 초기 마진콜이 끝나면 매도 압력이 완화될 것으로 예상됩니다.
· 시장이 크게 반등하지 않는 한 하루 동안 몇 차례의 마진콜 물결이 더 있을 것으로 예상됩니다.
· 역사적으로 강제 청산이 많이 일어나는 시간은 미 동부 시간으로 오전 10시 30분경과 오후 1시경입니다.

아로라 리포트 회원들의 포트폴리오를 보호하는 보호 밴드 외에도, 금과 은 형태의 추가 헤지와 반도체 주식 및 테슬라(NASDAQ:TSLA)를 제외한 모든 매그니피센트 세븐 주식에 대한 헤지가 있습니다. TSLA는 포트폴리오 보유 종목이 아닙니다.
- 반도체 주식과 매그니피센트 세븐 주식에 대한 이러한 추가 헤지가 지금 수익성이 있게 되었습니다. 지금 당장 이러한 헤지에서 작은 단위로 이익 실현을 시작하는 것을 고려하세요.

주식 시장은 매우 과매도 상태이며 강제 매도가 끝나면 빠르게 반등할 수 있습니다.

매그니피센트 세븐 자금 흐름

초반 거래에서 아마존(NASDAQ:AMZN), NVDA, 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT), 알파벳(NASDAQ:GOOG), 메타(NASDAQ:META), TSLA, AAPL에서 자금 흐름이 부정적입니다.

초반 거래에서 SPDR S&P 500 ETF 트러스트(NYSE:SPY)와 인베스코 QQQ 트러스트 시리즈 1(NASDAQ:QQQ)에서 자금 흐름이 부정적입니다.

모멘텀 투자자와 스마트 머니의 주식 동향

투자자들은 SPY와 QQQ의 자금 흐름을 알면 우위를 점할 수 있습니다. 스마트 머니가 주식, 금, 석유를 언제 매수하는지 알면 더 큰 우위를 점할 수 있습니다. 금에 대한 가장 인기 있는 ETF는 SPDR 골드 트러스트(NYSE:GLD)입니다. 은에 대한 가장 인기 있는 ETF는 아이쉐어즈 실버 트러스트(NYSE:SLV)입니다. 석유에 대한 가장 인기 있는 ETF는 유나이티드 스테이츠 오일 ETF(NYSE:USO)입니다.

비트코인

비트코인(CRYPTO: BTC)이 헤지가 아니라는 아로라 리포트의 주장이 지금 입증되고 있습니다. 비트코인이 공격적으로 매도되며 현재 5만 달러에 접근하고 있습니다. 비트코인 고래들은 지난달 의심 없는 개인 투자자들에게 비트코인을 대량 매도했습니다.

보호 밴드와 앞으로의 대응

투자자들은 후방 거울이 아닌 앞을 내다봐야 합니다.

좋은 초장기 기존 포지션은 계속 유지하는 것을 고려하세요. 개인의 위험 선호도에 따라 현금이나 국채 또는 단기 전술적 거래와 단기에서 중기 헤지 및 단기 헤지로 구성된 보호 밴드를 고려하세요. 이는 자신을 보호하면서 동시에 상승에 참여할 수 있는 좋은 방법입니다.

현금을 헤지에 더해 보호 밴드를 결정할 수 있습니다. 보호의 상위 밴드는 나이가 많거나 보수적인 사람들에게 적합합니다. 보호의 하위 밴드는 젊거나 공격적인 사람들에게 적합합니다. 헤지를 하지 않는다면 총 현금 수준은 위에 명시된 것보다 더 높아야 하지만 현금과 헤지를 합한 것보다는 상당히 낮아야 합니다.

0%의 보호 밴드는 매우 강세장을 의미하며 현금 0%로 완전 투자를 나타냅니다. 100%의 보호 밴드는 매우 약세장을 의미하며 현금과 헤지로 공격적인 보호나 공격적인 공매도가 필요함을 나타냅니다.

충분한 현금을 보유하고 있지 않으면 새로운 기회를 활용할 수 없다는 점을 상기시켜 드리고 싶습니다. 헤지 수준을 조정할 때는 주식 포지션(ETF 제외)에 대한 부분 스톱 수량 조정을 고려하세요. 남은 수량에 대해 더 넓은 스톱을 사용하고 고베타 주식에 더 많은 여유를 두는 것을 고려하세요. 고베타 주식은 시장보다 더 많이 움직이는 주식입니다.

전통적인 60/40 포트폴리오

현재 인플레이션을 고려한 확률 기반 위험 보상은 장기 전략적 채권 할당에 유리하지 않습니다.

주식 60%, 채권 40%의 전통적인 할당을 고수하고자 하는 이들은 고품질 채권과 5년 이하 만기의 채권에만 집중하는 것을 고려할 수 있습니다. 투자에 정교함을 더하고자 하는 이들은 현재 채권 ETF를 전략적 포지션이 아닌 전술적 포지션으로 사용하는 것을 고려할 수 있습니다.

아로라 리포트는 정확한 예측으로 유명합니다. 아로라 리포트는 다른 누구보다 먼저 대규모 인공지능 랠리를 정확히 예측했고, 2023년 새로운 강세장, 2022년 약세장, 2020년 바이러스 저점 직후의 새로운 주식 시장 고점, 2020년 바이러스로 인한 하락, 16,000에서 거래될 때 다우존스 30,000 랠리, 2009년 메가 강세장의 시작, 2008년 금융 위기를 정확히 예측했습니다. 무료 평생 자산 창출 뉴스레터를 구독하려면 여기를 클릭하세요.