피 흘리는 시장에서 매수 기회 노리다

현재의 시장 붕괴를 활용해 과매도되고 저평가된 종목에 베팅하려 한다.



어제 발표한 '톱 네임즈(Top Names)' 글에서 이번 시장에 대한 게임플랜을 언급했다.

이번 주 시장 악재는 경제 약세와 선거에 대한 우려가 부분적으로 작용한 것으로 보인다. 불확실성에 대처하기 위한 게임플랜은 다음과 같다:

1. 기존 포지션의 하방 리스크가 우려된다면 헤징을 고려해 볼 수 있다. 아이폰 헤징 앱을 여기서 다운로드할 수 있다는 점을 상기시켜 드린다.

2. 시장이 상승할 때는 공매도 포지션을, 하락할 때는 매수 포지션을 추가할 것이다. 이는 매력적인 아이디어가 떠오를 때 실행할 예정이다.

3. 오늘 옵션 거래에서 성공적으로 청산했다. 포트폴리오 아머의 톱 네임 중 하나인 카바나(NYSE:CVNA)와 메타 플랫폼스(NASDAQ:META)가 포함됐다.

하지만 시장 방향성이 더 명확해질 때까지 톱 네임을 옵션 거래에 활용하는 것은 신중할 계획이다. 다만 핵심 전략에는 계속 사용할 것이다.

오늘 핵심 전략의 일환으로 보유 중이던 10개 종목 중 하나가 손절되었다. 따라서 어제 발표한 톱 네임 중 하나를 오늘 추가할 예정이다. 해당 종목은 현재 약 10% 하락한 상태다. 핵심 전략은 포트폴리오 아머 웹 앱의 상위 10개 종목을 동일 금액으로 매수하고, 15-20%의 트레일링 스톱을 설정한 뒤, 손절될 경우 해당 주의 새로운 상위 10개 종목으로 교체하는 것이다.

또한 이 종목과 오늘 10% 하락한 다른 종목에 대해 강세 옵션 거래를 실행할 계획이다. 두 종목 모두 이번 주 초에 언급했던 기준을 충족한다. 내년 PEG 비율이 1 미만(수익 성장 전망을 고려할 때 저평가됨을 의미)이고 RSI가 30 미만(과매도 상태를 시사)이다.



주의사항

현재의 시장 상황이 다음 주까지 지속된다면 두 거래 모두에서 손실을 볼 가능성이 높다. 두 종목 모두 장기 투자로는 적합하다고 생각하며 오늘 장기 베팅을 고려했지만, 다음 주 실적 발표 후 반등한다면 더 빠른 수익을 선호한다. 만약 전망이 틀렸다면 여전히 두 종목에 대해 강세라면 그때 장기 베팅을 할 수 있다.

연락을 유지하고 싶다면

개별 증권에 대한 최적의 헤지를 스캔하고, 현재 상위 10개 종목을 찾고, 웹사이트에서 헤지된 포트폴리오를 만들 수 있다. 또한 X에서 포트폴리오 아머를 팔로우하거나 아래 링크를 사용해 무료 구독자가 될 수 있다(이제 간헐적인 이메일에 이를 사용하고 있다).