해밀턴 레인, 최근 3개월간 4곳 애널리스트 평가 모두 `중립`

최근 3개월간 4명의 애널리스트가 해밀턴 레인(Hamilton Lane, NASDAQ:HLNE)에 대한 의견을 공유했으며, 모두 중립적인 평가를 내렸다.

다음 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교하여 보여준다.



애널리스트들은 해밀턴 레인에 대해 12개월 목표주가를 설정했다. 평균 목표주가는 130.5달러이며, 최고 145달러, 최저 120달러로 나타났다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균 목표주가 122달러에서 6.97% 상승한 수준이다.



애널리스트 평가 세부 분석

최근 애널리스트들의 행보를 분석해보면 해밀턴 레인에 대한 금융 전문가들의 인식을 엿볼 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 인사이트:

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 권고안을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 해밀턴 레인과 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 반영한다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상태를 어떻게 인식하는지 보여주는 지표다.

등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 내린다. 이러한 등급은 해밀턴 레인의 성과가 전체 시장 대비 어떨 것으로 예상되는지를 나타낸다.

목표주가: 애널리스트들이 설정한 목표주가는 주식의 미래 가치에 대한 추정치다. 현재와 이전 목표주가를 비교하면 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 알 수 있다. 이는 투자자들이 주식의 잠재적 미래 성과에 대한 공통된 견해를 이해하는 데 유용할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 검토하면 해밀턴 레인의 시장 위치에 대한 종합적인 이해를 얻을 수 있다.

해밀턴 레인 소개

해밀턴 레인은 미국의 사모 시장 투자 솔루션 제공업체다. 이 회사는 고객들과 협력하여 사모펀드 및 직접 투자 포트폴리오를 구상, 구조화, 구축, 관리 및 모니터링하며, 전 세계의 이러한 투자 기회에 접근할 수 있도록 돕는다. 회사는 사모 주식, 사모 크레딧, 부동산, 인프라, 천연자원, 성장 주식, 벤처 캐피털, 임팩트 투자 등 다양한 사모 시장에 걸쳐 투자 솔루션을 제공한다. 해밀턴 레인의 주요 수익원은 관리 및 자문 수수료다.

해밀턴 레인의 재무 분석

시가총액 분석: 업계 기준치를 하회하는 회사의 시가총액은 동종 기업들에 비해 상대적으로 작은 규모를 반영한다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 기인할 수 있다.

긍정적인 매출 추세: 해밀턴 레인의 3개월 재무 실적을 살펴보면 긍정적인 흐름이 나타난다. 2024년 3월 31일 기준으로 회사는 56.63%라는 주목할 만한 매출 성장률을 달성했으며, 이는 상위 수익의 큰 증가를 보여준다. 금융 부문의 동종 기업들과 비교했을 때, 해밀턴 레인의 성장률은 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 해밀턴 레인의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못해 높은 수익성 유지에 어려움이 있음을 시사한다. 27.37%의 순이익률로 회사는 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 해밀턴 레인의 ROE는 업계 기준을 상회하며 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 9.74%라는 인상적인 ROE로 회사는 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있다.

총자산이익률(ROA): 해밀턴 레인의 ROA는 3.9%로 업계 기준을 능가하며, 이는 효율적인 자산 관리와 견실한 재무 건전성을 나타낸다.

부채 관리: 0.52라는 평균 이하의 부채비율로 해밀턴 레인은 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 이는 균형 잡힌 부채 관리 접근법을 보여준다.

애널리스트 평가란?

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템에서 일하며 일반적으로 주식이나 특정 부문에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들은 기업 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 기업 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표한다. 보통 각 주식에 대해 분기마다 한 번씩 평가한다.

애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 추가하여 평가를 보완하기도 하며, 이를 통해 투자자들에게 더 포괄적인 전망을 제공한다. 그러나 투자자들은 애널리스트들도 인간이기 때문에 주관적인 관점이 예측에 영향을 미칠 수 있다는 점을 유념해야 한다.