강세장 재개됐나... 4개 종목 매수 전략

지난달 시장 하락 때 코인베이스(Coinbase Global, Inc.)(NASDAQ:COIN)와 트래블주(Travelzoo)(NASDAQ:TZOO) 두 종목에 대해 강세 베팅을 했다. COIN 옵션은 이달 초 만기 소멸됐고, TZOO 옵션은 절반을 200% 상승 시 청산하는 GTC(Good 'Till Canceled) 주문을 걸어뒀는데 어제 체결됐다. 나머지 절반은 더 큰 수익을 노리고 보유 중이다.

TZOO 같은 소형주들의 강세는 현재 강세장이 다시 돌아왔음을 보여주는 신호다. 이 기회에 추가 수익을 노려보자.

4개 강세 베팅 종목

최근 시장 랠리로 인해 매도보다 매수 종목을 찾기가 더 쉬울 것 같지만, 실제로는 그렇지 않았다. 금요일에 한 건의 공매도 거래를 올렸고 월요일에 체결됐다.

하지만 같은 스크린에 나온 다른 종목들은 자세히 들여다보니 덜 매력적이었다. 예를 들어 일부는 이번 달 실적을 발표하며 예상치를 상회했다. 그래서 오늘은 4개의 흥미로운 매수 아이디어를 소개한다:

1. 포트폴리오 아머 톱 네임(Portfolio Armor Top Name) 중 하나로, 차트밀(Chartmill) 데이터에 따르면 전반적인 밸류에이션 점수가 10점 만점에 7점이고 피오트로스키 F-스코어(Piotroski F-Score)가 9점 만점에 8점이다. PA 톱 네임 중 7점의 밸류에이션은 꽤 드물다. 여기서 나는 기본 전략의 일환으로 해당 주식을 매수한다. (우리의 기본 전략은 PA의 상위 10개 종목에 동일한 금액을 투자하고 10~20%의 후행 손절매를 설정한 뒤, 손절매 시 현재 PA 종목으로 교체하는 것이다.) 다음 시장 공포 때 밸류에이션이 높은 톱 네임은 손절매될 가능성이 낮을 것 같다.

2. 또 다른 현재 PA 톱 네임으로 최근 급등세를 보이고 있다. 이 종목은 차트밀 기준 기술적 평가가 10점, 셋업 평가가 7점으로 지금이 좋은 진입 시점일 수 있다. 이 종목의 경우 밸류에이션을 고려해 다음 실적 발표까지 보유하기보다는 한 달 후 상승을 노리는 단기 베팅을 할 예정이다.

3. 세 번째 종목은 몇 달 전 '666' 알림을 설정해둔 것이다. 이 스크린은 전반적인 기술적 평가, 셋업 평가, 밸류에이션 평가가 모두 6점 이상인 종목을 찾는다. 이 종목은 기술적 평가 8점, 셋업 평가 6점, 밸류에이션 평가 7점이다. 이번 달 실적 발표에서 매출과 순이익 모두 예상치를 상회했다. 이 종목에 대해서는 다음 분기 실적 이후까지 가는 옵션 거래를 할 예정이다.

4. 네 번째 종목은 지난달 PDD홀딩스(PDD Holdings, Inc.)(NASDAQ:PDD)를 찾아낸 것과 같은 스크린에서 나왔다. PDD 거래 두 건 모두 현재 200% 이상의 수익을 향해 가고 있다.

자세한 내용은 아래와 같지만, 그전에 알림 하나: 다음 시장 하락에 대비하고 싶다면 여기에서 최적 헤지 앱을 다운로드할 수 있다.

강세 거래 #1

해당 기업은 셀레스티카(Celestica, Inc.)(NYSE:CLS)이며, 거래 전략은 주당 54.50달러 이하에서 매수한 뒤 15~20%의 후행 손절매를 설정하는 것이다. 이 거래는 54.50달러에 체결됐다.

구독자는 여기에서 나머지 세 개의 강세 거래에 대해 읽을 수 있다.

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