앰바렐라에 대한 증권가의 7가지 시각... 주가 전망은?

최근 3개월간 7명의 애널리스트들이 앰바렐라(Ambarella, 나스닥: AMBA)에 대해 강세에서 약세에 이르는 다양한 의견을 제시했다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교한 요약이다.



애널리스트들이 분석한 12개월 목표주가는 평균 75.29달러, 최고 90달러, 최저 55달러다. 현재 평균 목표주가는 이전 76달러에서 0.93% 하락했다.



애널리스트 평가 심층 분석

금융 전문가들의 앰바렐라에 대한 인식을 종합적으로 살펴보기 위해 최근 애널리스트들의 행동을 검토했다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정에 대한 상세 요약이다.



주요 시사점:

- 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 여부는 앰바렐라와 관련된 최근 동향에 대한 애널리스트들의 반응을 보여준다.

- 등급: 애널리스트들은 '초과성과'에서 '저조'까지 주식에 대한 정성적 평가를 제시한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 앰바렐라의 상대적 실적에 대한 애널리스트들의 기대를 나타낸다.

- 목표가: 애널리스트들은 앰바렐라 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화 추세를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 검토하면 앰바렐라의 시장 위치에 대한 포괄적인 개요를 얻을 수 있다.

앰바렐라 소개

앰바렐라는 고화질 비디오 캡처, 공유 및 디스플레이를 위한 반도체 처리 솔루션 개발업체다. 이 회사의 솔루션은 원설계 제조업체(ODM)와 주문자 상표 부착 생산(OEM) 업체에 판매되어 인프라 방송 인코더, 웨어러블 기기 카메라, 자동차 카메라, 보안 카메라 등에 사용된다. 앰바렐라의 독점 기술 플랫폼을 기반으로 한 시스템온칩(SoC) 설계는 다양한 최종 시장의 애플리케이션에 맞게 구성할 수 있다. 대만, 아시아태평양, 유럽, 북미, 미국에 지리적 입지를 두고 있으며, 대만에서 가장 많은 수익을 올리고 있다.

앰바렐라의 재무 현황 분석

시가총액 분석: 이 회사는 업계 평균보다 낮은 시가총액을 보여 동종 업체들에 비해 상대적으로 작은 규모임을 시사한다.

매출 감소: 2024년 4월 30일 기준 앰바렐라의 3개월 매출 성장률은 약 -12.34% 감소했다. 이는 회사의 매출이 줄어들었음을 의미한다. 정보기술 부문의 다른 기업들과 비교했을 때, 앰바렐라의 성장률은 평균치를 밑돌아 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다.

순이익률: 앰바렐라의 순이익률은 업계 기준에 미치지 못해 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -69.63%의 순이익률은 비용 관리에 어려움이 있을 수 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 앰바렐라의 ROE는 업계 기준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 시사한다. -6.8%의 ROE는 주주 수익 창출에 어려움이 있을 수 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 이 회사의 ROA는 업계 기준치에 미치지 못해 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 시사한다. -5.85%의 ROA는 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움이 있을 수 있음을 나타낸다.

부채 관리: 0.01의 평균 이하 부채비율로 앰바렐라는 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 부채 관리에 균형 잡힌 접근을 하고 있음을 시사한다.

애널리스트 평가 이해하기

애널리스트 평가는 주식 성과의 중요한 지표로, 은행 및 금융 시스템의 전문가들이 제공한다. 이들 전문가들은 회사의 재무제표를 철저히 분석하고, 컨퍼런스 콜에 참여하며, 내부자들과 소통하여 개별 주식에 대한 분기별 평가를 생성한다.

일부 애널리스트들은 평가 외에도 수익, 매출, 성장 추정치와 같은 주요 지표에 대한 예측을 제공하여 추가적인 지침을 제공한다. 그러나 애널리스트들도 인간이며 자신의 신념에 기반한 예측만을 제공할 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요하다.