헬머리치앤페인, 월가 4곳 다양한 분석... 목표주가 4.49% 하향

헬머리치앤페인(Helmerich & Payne)에 대해 최근 3개월간 4곳의 월가 애널리스트들이 강세에서 약세까지 다양한 관점의 평가를 내놓았다.

최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교한 표는 다음과 같다.



애널리스트들은 최근 헬머리치앤페인에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 40달러로, 최고 50달러에서 최저 34달러까지 분포했다. 이는 이전 평균 목표주가에서 4.49% 하락한 수준이다.



애널리스트 평가 상세 분석

헬머리치앤페인에 대한 금융 전문가들의 인식을 명확히 파악하기 위해 최근 애널리스트들의 행동을 철저히 분석했다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 보여준다.



주요 시사점:

- 조치 내용: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 헬머리치앤페인 관련 최근 동향에 대한 애널리스트들의 반응을 보여준다. 이는 기업의 현 상태에 대한 애널리스트들의 견해를 파악하는 데 도움이 된다.

- 등급: '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 애널리스트들은 주식 실적에 대한 정성적 통찰을 제공한다. 이러한 등급은 헬머리치앤페인의 주가가 전체 시장 대비 어떤 성과를 낼 것으로 예상되는지를 나타낸다.

- 목표주가: 애널리스트들은 헬머리치앤페인 주식의 미래 가치에 대한 추정치로 목표주가를 제시한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화 추이를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 고려하면 헬머리치앤페인의 시장 위치를 종합적으로 파악할 수 있다. 평가표를 참고해 정보에 입각한 결정을 내리시기 바란다.

헬머리치앤페인 소개

헬머리치앤페인은 미국 내 최대 규모의 육상 시추 장비 선단 중 하나를 보유하고 있다. 회사의 FlexRig 라인은 미국 타이트 오일 및 가스 생산을 위한 수평정 시추에서 선도적인 선택지다. H&P는 거의 모든 주요 미국 셰일 지역에 진출해 있으며 해외에서도 소규모지만 성장하는 입지를 확보하고 있다.

헬머리치앤페인의 재무 현황 이해하기

- 시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 회사의 규모 우위와 강력한 시장 입지를 보여준다.

- 매출 도전: 2024년 6월 30일 기준 헬머리치앤페인의 3개월 매출 성장은 약 -3.62% 감소했다. 이는 매출 상위 라인의 감소를 나타낸다. 에너지 섹터 내 동종 기업들과 비교할 때 평균 이하의 성장률을 보이고 있다.

- 순이익률: 헬머리치앤페인의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 인상적인 수준이다. 12.54%의 순이익률은 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

- 자기자본이익률(ROE): 헬머리치앤페인의 재무 건전성은 업계 평균을 웃도는 뛰어난 ROE에 반영된다. 3.09%의 주목할 만한 ROE는 자기자본의 효율적 사용과 강력한 재무 건전성을 보여준다.

- 총자산이익률(ROA): 헬머리치앤페인의 ROA는 업계 평균을 상회한다. 1.96%의 인상적인 ROA는 자산의 효과적 활용과 강력한 재무 성과를 보여준다.

- 부채 관리: 헬머리치앤페인의 부채비율은 0.19로 업계 평균 이하다. 이는 부채 자금 조달에 대한 의존도가 낮고 보다 보수적인 재무 접근법을 취하고 있음을 반영한다.

애널리스트 평가란?

애널리스트 평가는 주식 성과의 중요한 지표로, 은행 및 금융 시스템 전문가들이 제공한다. 이 전문가들은 기업의 재무제표를 철저히 분석하고 컨퍼런스 콜에 참여하며 내부자들과 소통하여 개별 주식에 대한 분기별 평가를 생성한다.

일부 애널리스트들은 주식에 대한 추가 지침을 제공하기 위해 성장 추정치, 수익, 매출과 같은 지표에 대한 예측도 제공한다. 애널리스트 평가를 활용하는 투자자들은 이러한 전문적인 조언이 인간에 의해 제공되므로 오류가 있을 수 있다는 점을 유념해야 한다.