디스커버 파이낸셜, 공매도 줄어... 시장 심리 개선되나

디스커버 파이낸셜(Discover Financial, NYSE:DFS)의 유통주식 대비 공매도 비중이 지난 보고 이후 25.17% 감소했다.

회사는 최근 235만 주가 공매도 중이라고 밝혔는데, 이는 거래 가능한 모든 보통주의 1.07%에 해당한다. 거래량을 기준으로 볼 때 트레이더들이 공매도 포지션을 커버하는 데 평균 2.35일이 걸릴 것으로 보인다.

공매도 중요성

공매도 주식수는 매도되었지만 아직 매수되거나 청산되지 않은 주식의 수를 말한다. 공매도는 트레이더가 보유하지 않은 회사의 주식을 매도하는 것으로, 주가 하락을 기대하고 이뤄진다. 트레이더들은 주가가 떨어지면 이익을 보고 오르면 손실을 본다.

공매도 추적이 중요한 이유는 특정 주식에 대한 시장 심리를 나타내는 지표 역할을 하기 때문이다. 공매도 증가는 투자자들이 더 비관적으로 변했다는 신호일 수 있고, 감소는 더 낙관적으로 변했다는 신호일 수 있다.

디스커버 파이낸셜 공매도 추이 (3개월)



위 차트에서 볼 수 있듯이 디스커버 파이낸셜의 공매도 비중은 지난 보고 이후 감소했다. 이는 단기적으로 주가가 상승할 것임을 의미하지는 않지만, 트레이더들은 공매도되는 주식이 줄어들고 있다는 점을 인지해야 한다.

디스커버 파이낸셜의 공매도, 경쟁사와 비교

동종 기업 비교는 기업의 실적을 평가하는 데 애널리스트들과 투자자들이 즐겨 사용하는 기법이다. 한 기업의 동종 기업군은 산업, 규모, 업력, 재무 구조 등이 유사한 다른 기업을 말한다. 기업의 동종 기업군은 10-K 보고서, 위임장 설명서를 읽거나 직접 유사성 분석을 통해 찾을 수 있.

벤징가 프로(Benzinga Pro)에 따르면, 디스커버 파이낸셜 동종 기업군의 평균 유통주식 대비 공매도 비중은 6.83%로, 이는 디스커버 파이낸셜의 공매도 비중이 대부분의 경쟁사보다 낮다는 것을 의미한다.