내셔널 스토리지 주식, 월가 평가 엇갈려... 목표주가 상향에도 신중론 우세

지난 3개월간 7명의 애널리스트가 내셔널 스토리지(NYSE:NSA)에 대한 평가를 공유했으며, 낙관적에서 비관적까지 다양한 견해를 보였다.

다음 표는 최근 30일 동안의 평가와 이전 몇 달간의 평가를 비교하여 변화하는 시장 분위기를 보여준다.



애널리스트들의 12개월 목표주가 평가에 따르면 내셔널 스토리지의 평균 목표주가는 41.36달러, 최고 추정치는 45.00달러, 최저 추정치는 39.00달러다. 현재 평균 목표주가는 이전 37.00달러에서 11.78% 상승했다.



애널리스트 평가 해석: 자세히 살펴보기

내셔널 스토리지에 대한 금융 전문가들의 인식을 종합적으로 살펴보기 위해 최근 애널리스트들의 행동을 분석했다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정에 대한 상세한 요약이다.



주요 시사점:

- 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고안을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 내셔널 스토리지와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상황을 어떻게 인식하는지 보여주는 지표다.

- 등급: 평가를 살펴보면 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 질적 가치를 부여한다. 이러한 등급은 전체 시장과 비교해 내셔널 스토리지의 상대적 실적에 대한 기대치를 나타낸다.

- 목표주가: 애널리스트들은 목표주가에 대한 통찰력을 제공하며, 내셔널 스토리지 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화 추세를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 검토하면 내셔널 스토리지의 시장 위치에 대한 포괄적인 개요를 얻을 수 있다. 평가 표를 통해 정보를 얻고 신중한 결정을 내리는 데 도움을 받을 수 있다.

내셔널 스토리지 개요

내셔널 스토리지 어필리에이츠 트러스트는 부동산 투자 신탁이다. 이 회사는 미국 전역의 대도시 통계 지역 내에 위치한 셀프 스토리지 시설을 소유, 운영 및 인수한다. 부동산 관리 플랫폼을 통해 iStorage, SecurCare, Northwest, Move It 브랜드로 통합 부동산과 비연결 부동산 벤처의 일상적인 운영과 업무를 관리하고 통제한다.

내셔널 스토리지의 재무 상황 이해하기

시가총액: 제한적인 시가총액으로 업계 평균 이하의 위치에 있다. 이는 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모를 반영한다.

매출 감소: 2024년 6월 30일 기준으로 3개월 동안 내셔널 스토리지는 약 11.63%의 매출 감소를 겪었다. 이는 회사의 매출 실적이 줄어들었음을 의미한다. 부동산 섹터의 다른 기업들과 비교할 때, 이 회사는 평균 이하의 성장률을 보이며 어려움을 겪고 있다.

순이익률: 내셔널 스토리지의 순이익률은 업계 평균 이하로, 높은 수익성을 유지하는 데 잠재적인 어려움이 있음을 시사한다. 6.27%의 순이익률로 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 내셔널 스토리지의 ROE는 업계 평균에 미치지 못해 자기자본 수익 극대화에 어려움이 있음을 시사한다. 1.34%의 ROE로 최적의 재무 성과를 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 내셔널 스토리지의 ROA는 업계 평균 이하로, 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 나타낸다. 0.22%의 ROA로 자산에서 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 3.99의 높은 부채비율로 내셔널 스토리지는 부채 수준을 효과적으로 관리하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이는 잠재적인 재정적 부담을 시사한다.

애널리스트 평가의 핵심: 모든 투자자가 알아야 할 사항

은행 및 금융 시스템 분야에서 애널리스트들은 특정 주식이나 정의된 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들의 작업에는 기업 컨퍼런스 콜 및 회의 참석, 기업 재무제표 조사, 내부자와의 소통을 통해 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표하는 것이 포함된다. 애널리스트들은 일반적으로 분기마다 한 번씩 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

일부 애널리스트는 주식에 대한 추가 지침을 제공하기 위해 성장 추정치, 수익, 매출과 같은 지표에 대한 예측도 제공한다. 애널리스트 평가를 활용하는 투자자들은 이러한 전문적인 조언이 인간으로부터 나온 것이며 오류의 가능성이 있다는 점을 유념해야 한다.