테슬라, 자동차 업계 경쟁사 대비 실적 어떨까

오늘날 급변하는 경쟁 치열한 비즈니스 환경에서 투자자와 업계 관계자들은 투자 결정을 내리기 전에 기업을 면밀히 평가해야 한다. 이 기사에서는 테슬라와 자동차 산업 내 주요 경쟁사들을 포괄적으로 비교 분석한다. 주요 재무 지표, 시장 지위, 성장 잠재력을 상세히 분석해 테슬라의 업계 내 실적에 대한 통찰력 있는 정보를 제공하고자 한다.

테슬라 개요

테슬라는 수직 계열화된 배터리 전기차 제조업체이자 자율주행 소프트웨어 개발 기업이다. 고급 및 중형 세단, 크로스오버 SUV, 경트럭, 세미트럭 등 다양한 차종을 보유하고 있다. 테슬라는 더 저렴한 차량과 스포츠카 출시도 계획 중이다. 2023년 전 세계 판매량은 180만대를 약간 웃돌았다. 또한 주택용 및 상업용 부동산, 공공시설용 정치형 배터리와 태양광 패널, 태양광 지붕도 판매하고 있다. 테슬라는 자체 급속 충전 네트워크도 보유하고 있다.



테슬라에 대한 종합 분석 결과 다음과 같은 추세를 확인할 수 있다:

이 회사의 PER은 64.69로 업계 평균보다 5.3배 높아 주가가 프리미엄을 받고 있음을 시사한다.

PBR은 11.07로 업계 평균보다 9.54배 높아 장부가 대비 과대평가 되었을 가능성을 시사한다.

PSR은 8.43으로 업계 평균을 15.33배 상회해 매출 실적 대비 과대평가 되었을 수 있다.

ROE는 2.26%로 업계 평균보다 0.92%p 낮아 자기자본 이익 창출 효율성이 떨어지는 것으로 보인다. 이는 다양한 요인에 기인할 수 있다.

EBITDA는 32억5000만 달러로 업계 평균의 0.01배 수준에 그쳐 수익성이나 재무 상태가 좋지 않을 수 있음을 암시한다.

매출총이익은 45억8000만 달러로 업계 평균의 0.01배 수준이다. 이는 생산원가를 제외한 순매출이 낮을 수 있음을 보여준다.

매출 성장률은 2.3%로 업계 평균 5.16%를 크게 밑돌아 판매 실적이 부진할 가능성을 시사한다.

부채비율



부채비율은 기업이 자기자본 대비 얼마나 많은 부채로 사업을 운영하고 있는지 보여주는 지표다.

업계 비교 시 부채비율을 고려하면 기업의 재무 건전성과 리스크 프로필을 간단히 평가할 수 있어 의사결정에 도움이 된다.

부채비율 기준 상위 4개 경쟁사와 테슬라를 비교 분석한 결과 다음과 같은 인사이트를 얻을 수 있다:

테슬라는 상위 4개 경쟁사 대비 부채비율 측면에서 더 강한 재무 상태를 보이고 있다.

테슬라의 부채비율은 0.19로 낮아 부채와 자기자본 간 균형이 양호한 것으로 보이며, 이는 투자자들에게 긍정적으로 평가될 수 있다.

주요 시사점

테슬라의 경우 PER, PBR, PSR 모두 동종업계 대비 높아 이들 지표 기준으로는 주가가 고평가된 것으로 보인다. ROE, EBITDA, 매출총이익, 매출 성장률 측면에서는 경쟁사들에 뒤처져 업계 기준으로 볼 때 수익성과 성장 잠재력이 낮은 것으로 나타났다.