US스틸 공매도 물량 8% 증가... 투자자들 베어리시 기대감 커져

미국 철강업체 US스틸(NYSE:X)의 유통주식 대비 공매도 비율이 지난 보고 이후 7.42% 상승했다.

회사는 최근 1970만 주가 공매도 되었다고 보고했는데, 이는 전체 유통주식의 8.83%에 해당한다. 현재 거래량을 기준으로 공매도 투자자들이 포지션을 청산하는 데 평균 5.62일이 걸릴 것으로 예상된다.

공매도 규모의 중요성

공매도 규모는 아직 청산되지 않은 공매도 주식의 수를 말한다. 공매도는 트레이더가 보유하지 않은 회사의 주식을 매도하는 것으로, 주가 하락을 기대하고 이뤄진다. 공매도 투자자들은 주가가 하락하면 이익을 얻고 상승하면 손실을 본다.

공매도 규모를 추적하는 것이 중요한 이유는 특정 주식에 대한 시장 심리를 나타내는 지표 역할을 하기 때문이다. 공매도 증가는 투자자들이 더 베어리시(약세)해졌다는 신호일 수 있고, 감소는 불리시(강세)해졌다는 신호일 수 있다.

US스틸 3개월 공매도 그래프



위 차트에서 볼 수 있듯이 US스틸의 공매도 비율은 지난 보고 이후 증가했다. 이는 반드시 단기적으로 주가가 하락할 것임을 의미하지는 않지만, 트레이더들은 더 많은 주식이 공매도되고 있다는 점을 인지해야 한다.

US스틸과 경쟁사들의 공매도 비교

동종 기업 비교는 분석가와 투자자들이 기업의 실적을 평가하는 데 흔히 사용하는 기법이다. 기업의 동종 그룹은 산업, 규모, 업력, 재무 구조 등이 유사한 다른 기업을 말한다. 기업의 동종 그룹은 10-K 보고서, 위임장 설명서를 읽거나 직접 유사성 분석을 수행하여 찾을 수 있다.

벤징가 프로에 따르면, US스틸 동종 기업들의 평균 유통주식 대비 공매도 비율은 4.81%로, US스틸의 공매도 비율이 대부분의 경쟁사들보다 높은 것으로 나타났다.