쿼드 위칭 5조 달러 규모... AI가 원자력 발전 부활 이끈다

AI 시대에 대비하려면 이것을 알아야 한다.

원자력 발전 부활

컨스텔레이션 에너지(CEG) 주가 차트를 확대해서 보려면 여기를 클릭하세요.

주요 내용:

- 이 글은 개별 종목이 아닌 큰 그림에 대한 것이다. CEG 차트는 설명을 위해 사용됐다.

- 전력 소비가 많은 AI 데이터센터에 전력을 공급하기 위해 마이크로소프트(MSFT)가 CEG와 전력구매계약을 체결했다.

- 차트는 CEG 뉴스로 인한 갭 상승을 보여준다.

- CEG는 현재 저항대에 있다.

- RSI 지표는 CEG가 매우 과매수 상태임을 보여준다. 과매수 주식은 주가 조정 가능성이 있다.

- 아로라 리포트의 ZYX 변화 방법론에 따른 정량적 분석 결과, CEG는 현재 매우 고평가된 상태다. 하지만 AI 수혜주이므로 적절한 시기에 매수 신호를 줄 것이다.

- CEG는 전력 공급을 위해 약 5년 전 경제적 이유로 폐쇄됐던 스리마일 섬 1호기를 재가동할 예정이다. 스리마일 섬 2호기는 미국 최악의 원전 사고로 유명하다. CEG 외에도 AI용 대규모 전력 수요를 충족시키는 다른 에너지 기업들에도 기회가 있다.

- 전력 회사 하청업체인 콴타 서비스(PWR)는 AI 전력 수요 증가의 수혜를 받고 있다. PWR은 아로라 리포트의 ZYX 바이 코어 모델 포트폴리오에 포함돼 있으며 37달러에 매수했다.

- 데이터센터에 태양광 발전을 공급하는 퍼스트솔라(FSLR)도 아로라 리포트의 ZYX 바이 코어 모델 포트폴리오에 포함돼 있다.

- 비스트라(VST)는 아로라 리포트가 주목하고 있는 새로운 종목이다. 적절한 시기에 매수 신호를 줄 수 있다.

- 어제 쿼드 위칭이 상승세를 보일 것이라고 독자들에게 알렸다.

- 어제 주식시장 강세의 일부는 연준의 50bp 금리 인하가 아닌 쿼드 위칭 때문이었다.

- 오늘 약 5조 달러 규모의 주식 파생상품이 만기를 맞는다. 엄청난 규모지만 기록적인 수준은 아니다.

- 오늘 아침 만기되는 선물은 어제 상승 후 시장에 하방 압력을 가하고 있다. 선물은 오전에 만기된다.

- 옵션은 오후에 만기된다.

- 역사적으로 쿼드 위칭으로 인한 상승은 다음 주에, 때로는 만기일에 반전되는 경향이 있다.

일본

미국 주식 투자자들에게 다행스럽게도 일본은행(BOJ)은 금리를 동결했다.

매그니피센트 7 자금 흐름

초반 거래에서 알파벳(GOOG) 자금 흐름은 긍정적이다.

애플(AAPL), 아마존(AMZN), 메타(META), 마이크로소프트(MSFT)는 중립적이다.

엔비디아(NVDA)와 테슬라(TSLA)는 부정적이다.

SPDR S&P 500 ETF(SPY)와 인베스코 QQQ 트러스트(QQQ)도 부정적이다.

주식 모멘텀 군중과 스마트 머니

투자자들은 SPY와 QQQ의 자금 흐름을 파악해 우위를 점할 수 있다. 스마트 머니가 주식, 금, 석유를 매수하는 시기를 알면 더 큰 우위를 점할 수 있다. 가장 인기 있는 금 ETF는 SPDR 골드 트러스트(GLD)다. 가장 인기 있는 은 ETF는 iShares 실버 트러스트(SLV)다. 가장 인기 있는 석유 ETF는 United States 오일 ETF(USO)다.

비트코인

트럼프의 지지 발언으로 비트코인(BTC) 매수세가 계속되고 있다. 핵심 질문은 비트코인 고래들이 이번 강세를 이용해 매도에 나설지 여부다.

보호 밴드와 현재 대응 방안

투자자들은 후방 거울이 아닌 앞을 내다봐야 한다.

좋은 장기 포지션은 계속 유지하는 것이 좋다. 개인의 리스크 선호도에 따라 현금이나 국채, 단기 전술적 거래, 단중기 헤지, 단기 헤지로 구성된 보호 밴드를 고려해보라. 이는 자신을 보호하면서 동시에 상승에 참여할 수 있는 좋은 방법이다.