헤스, 11명의 애널리스트 평가 속 전망 엇갈려

최근 분기에 11명의 애널리스트가 헤스(NYSE:HES)에 대한 평가를 내놓았다. 이들의 의견은 강세와 약세가 혼재된 모습을 보였다.

최근 30일간의 평가를 요약하고 이를 이전 달과 비교한 결과는 다음 표와 같다.



애널리스트들은 최근 헤스에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 167.55달러이며, 최고 194달러에서 최저 145달러까지 분포했다. 이는 이전 평균 목표주가에서 5.63% 하락한 수준이다.



애널리스트 평가 심층 분석

최근 애널리스트들의 움직임을 자세히 살펴보면 금융 전문가들이 헤스를 어떻게 바라보고 있는지 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 시사점

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 수시로 추천 의견을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 헤스와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다.

등급: '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지의 정성적 평가를 통해 애널리스트들은 헤스의 전반적인 시장 대비 성과 예상을 나타낸다.

목표주가: 애널리스트들이 제시하는 주가 전망치로, 현재와 이전 목표주가를 비교하면 시간에 따른 기대치 변화를 알 수 있다. 이는 투자자들이 해당 주식의 잠재적 미래 성과에 대한 전문가들의 견해를 이해하는 데 도움이 된다.

헤스 기업 개요

헤스는 바켄 셰일, 가이아나, 멕시코만, 동남아시아에 주요 자산을 보유한 독립 석유·가스 생산업체다. 2023년 말 기준 순 확인 매장량은 14억 배럴의 석유 환산량이었다. 2023년 평균 순생산량은 일일 39만1천 배럴의 석유 환산량으로, 석유와 천연가스액이 74%, 천연가스가 26%를 차지했다.

헤스의 재무 실적 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 기업의 규모가 크다는 것을 의미하며, 시장에서 높은 신뢰와 위상을 보여준다.

매출 성장: 헤스는 3개월간 긍정적인 결과를 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 약 39.89%의 견고한 매출 성장률을 기록했다. 이는 기업의 매출이 크게 증가했음을 나타낸다. 에너지 섹터 내 다른 기업들과 비교했을 때 평균 이상의 성장률을 보였다.

순이익률: 헤스의 순이익률은 23.64%로 업계 평균을 웃돌았다. 이는 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 7.44%의 ROE로 업계 평균을 상회하며, 자기자본을 효율적으로 활용하고 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 3.0%의 ROA로 업계 평균을 상회하며, 자산을 효율적으로 활용해 우수한 재무 성과를 내고 있음을 보여준다.

부채 관리: 헤스의 부채비율은 0.94로 업계 기준을 상회한다. 이는 상당한 부채를 안고 있어 잠재적인 재무적 어려움에 직면할 수 있음을 시사한다.

애널리스트 평가의 핵심: 투자자가 알아야 할 사항

벤징가는 150개의 애널리스트 회사를 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 주로 회사가 미래에 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 보통 향후 5년간을 예측하고, 그 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 평가하여 결론을 내린다.

애널리스트들은 기업 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 기업 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 대개 분기마다 한 번씩, 또는 기업에 주요 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 전망도 제공하여 주식에 대한 추가 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용하는 투자자들은 이 전문적인 조언이 인간에 의해 이루어지며 오류의 가능성이 있음을 유념해야 한다.