ASML 홀딩 주가 목표 7.2% 하향... 애널리스트 4인 의견 `온건 낙관`

나스닥 상장사 ASML 홀딩에 대한 애널리스트들의 평가가 지난 분기 동안 낙관에서 비관까지 다양한 것으로 나타났다. 4명의 애널리스트가 제시한 의견을 살펴보면 최근 30일간 평가 추이와 이전 달 대비 변화를 확인할 수 있다.



애널리스트들은 12개월 주가 목표를 평균 1127.25달러로 제시했다. 최고 1207달러에서 최저 1000달러 사이다. 이는 이전 평균 목표주가 1214.75달러에서 7.2% 하향 조정된 수치다.



애널리스트 평가 세부 내역

금융 전문가들의 ASML 홀딩에 대한 인식을 최근 애널리스트 활동을 통해 분석했다. 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용은 다음과 같다.



주요 시사점

조치 내용: 시장 상황과 기업 실적에 따라 애널리스트들은 권고안을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 여부는 ASML 홀딩 관련 최근 동향에 대한 그들의 반응을 나타낸다. 이는 기업의 현 상태에 대한 애널리스트들의 시각을 보여준다.

등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 질적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 ASML 홀딩의 상대적 실적 기대치를 반영한다.

목표가: 애널리스트들은 주식의 미래 가치 추정치로 목표가를 설정한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 시간에 따른 애널리스트 기대치 변화를 파악할 수 있다. 이는 주식의 잠재적 미래 성과에 대한 시장 합의를 이해하려는 투자자에게 유용한 정보다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 검토하면 ASML 홀딩의 시장 위치를 종합적으로 파악할 수 있다. 평가 테이블을 참고해 정보에 입각한 판단을 내리길 바란다.

ASML 홀딩 소개

ASML은 반도체 제조에 사용되는 포토리소그래피 시스템 분야의 선두 기업이다. 포토리소그래피는 광원을 사용해 포토마스크의 회로 패턴을 반도체 웨이퍼에 노출시키는 공정이다. 이 분야의 최신 기술 발전으로 칩 제조업체들은 동일한 실리콘 면적에 트랜지스터 수를 지속적으로 늘릴 수 있게 됐다. 역사적으로 리소그래피는 첨단 칩 제조 비용의 상당 부분을 차지했다. ASML은 대부분의 부품 제조를 외주화하고 조립 업체로서 역할을 한다. ASML의 주요 고객은 TSMC, 삼성, 인텔이다.

ASML 홀딩의 경제적 영향 분석

시가총액 분석: 동종 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유해 상대적으로 규모가 큰 편이다. 이는 높은 수준의 투자자 신뢰와 시장 인지도를 시사할 수 있다.

매출 과제: ASML 홀딩의 3개월 매출 성장세가 둔화됐다. 2024년 6월 30일 기준으로 약 9.55% 감소해 실적 상단이 줄어들었다. 동종 업계 대비 매출 성장률이 뒤처졌으며, 정보기술 섹터 내 경쟁사 평균 성장률을 밑돌았다.

순이익률: 업계 평균을 상회하는 순이익률을 기록했다. 25.28%의 인상적인 순이익률로 강력한 수익성과 효과적인 비용 통제력을 보여줬다.

자기자본이익률(ROE): ASML 홀딩의 ROE는 업계 평균을 상회한다. 11.07%의 인상적인 ROE로 자기자본의 효율적 활용과 강력한 재무 성과를 입증했다.

총자산이익률(ROA): ASML 홀딩의 ROA는 업계 기준을 뛰어넘어 탁월한 재무 성과를 보여준다. 3.96%의 인상적인 ROA로 자산의 효율적 활용을 통해 최적의 수익을 창출하고 있다.

부채 관리: ASML 홀딩의 부채비율은 0.31로 업계 평균을 하회해 부채 조달 의존도가 낮고 보수적인 재무 접근법을 취하고 있음을 시사한다.

애널리스트 평가의 기본 이해

평가는 각 주식이나 특정 섹터를 담당하는 은행 및 금융 시스템 내 전문가인 애널리스트들이 제공한다(보통 각 주식에 대해 분기마다 한 번씩). 애널리스트들은 일반적으로 기업 컨퍼런스 콜, 회의, 재무제표, 주요 내부자와의 대화 등을 통해 정보를 얻어 결정을 내린다.

애널리스트들은 성장률 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 포함해 평가를 보강하고 투자자들에게 추가 지침을 제공한다. 주식과 섹터의 전문가이긴 하지만 애널리스트들도 인간이며 견해를 제시할 때 개인적 의견을 표현한다는 점을 인식하는 것이 중요하다.