오토리브 실적 전망... 주가 2.59% 하락한 가운데 EPS 1.95달러 예상

오토리브(NYSE:ALV)가 2024년 10월 18일 금요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들을 위한 간략한 개요다.

애널리스트들은 오토리브의 주당순이익(EPS)이 1.95달러가 될 것으로 예상하고 있다.

오토리브 주주들은 회사가 이 추정치를 뛰어넘을 뿐만 아니라 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대할 것이다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적의 예상치 상회나 하회가 아니라 가이던스(전망)라는 점에 주목해야 한다.

실적 추이

지난 분기에 회사는 EPS가 0.36달러 하회해 다음 날 주가가 10% 하락했다.

다음은 오토리브의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:





주가 실적

10월 16일 기준 오토리브 주가는 92.84달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 2.59% 하락했다. 이러한 마이너스 수익률을 고려하면 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려하고 있을 것으로 보인다.

애널리스트들의 오토리브에 대한 견해

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 이 분석은 오토리브에 대한 최신 견해를 살펴본다.

10명의 애널리스트 평가를 종합한 결과, 오토리브에 대한 컨센서스 등급은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 117.2달러로, 26.24%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 대비 애널리스트 평가 이해하기

아래 분석은 주요 업계 플레이어인 모딘 매뉴팩처링, 젠텍스, 보그워너의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴봄으로써 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.

- 현재 애널리스트들은 모딘 매뉴팩처링에 대해 '매수' 의견을 선호하며, 평균 1년 목표주가는 141.5달러로 52.41%의 상승 여력을 시사한다.
- 젠텍스에 대한 애널리스트들의 지배적인 견해는 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 35.67달러로 61.58%의 하락 가능성을 암시한다.
- 보그워너에 대한 애널리스트들의 지배적인 견해는 '아웃퍼폼'이며, 평균 1년 목표주가는 43.22달러로 53.45%의 하락 가능성을 암시한다.

경쟁사 지표 요약

경쟁사 분석 요약에서는 모딘 매뉴팩처링, 젠텍스, 보그워너의 주요 지표를 강조하여 업계 내 각 회사의 위치를 이해하고 시장 포지션과 상대적 실적에 대한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

오토리브는 매출 성장률과 총이익 면에서 경쟁사들 중 최하위를 기록했으며, 마이너스 성장률과 상대적으로 낮은 이익을 보였다. 그러나 오토리브의 자기자본이익률은 일부 경쟁사들보다 높아 주주 자본 대비 수익 창출 효율성이 더 우수한 것으로 나타났다. 전반적으로 오토리브의 실적은 분석된 경쟁사들과 비교했을 때 혼조세를 보였다.

오토리브에 대해 더 알아보기

오토리브는 자동차 산업을 위한 수동 안전 부품 및 시스템 분야의 글로벌 리더다. 제품으로는 안전벨트, 정면 에어백, 측면 충돌 에어백, 에어백 인플레이터, 스티어링 휠 등이 있다. 르노-닛산-미쓰비시 얼라이언스가 2023년 매출의 10%를 차지하는 최대 고객이며, 스텔란티스가 10%, 폭스바겐이 9%를 차지했다. 2023년 매출 기준으로 미주 지역이 34%로 가장 큰 비중을 차지했고, 유럽이 27%, 중국이 20%, 기타 지역이 19%를 차지했다.

재무 인사이트: 오토리브

시가총액 분석: 산업 벤치마크를 상회하는 회사의 시가총액은 주목할 만한 규모를 강조하며, 강력한 시장 입지를 나타낸다.

마이너스 매출 추세: 오토리브의 3개월 재무 실적을 살펴보면 어려움이 드러난다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 -1.14%의 매출 성장률 하락을 경험했으며, 이는 매출 상위권의 감소를 반영한다. 경쟁사들과 비교했을 때 매출 성장률이 뒤처져 있다. 회사는 소비재 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률보다 낮은 성장률을 기록했다.

순이익률: 오토리브의 순이익률은 업계 기준에 미치지 못해 강력한 수익성 달성에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 5.3%의 순이익률로 회사는 효과적인 비용 통제에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 평균을 웃도는 뛰어난 성과를 보이고 있다. 5.84%라는 인상적인 ROE로 회사는 자기자본의 효율적인 활용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 오토리브의 ROA는 1.69%로 업계 벤치마크를 뛰어넘는다. 이는 효율적인 자산 관리와 강력한 재무 건전성을 의미한다.

부채 관리: 오토리브의 부채비율은 업계 평균보다 낮다. 0.94의 비율로 회사는 부채 파이낸싱에 덜 의존하고 있어 부채와 자본 사이에 더 건전한 균형을 유지하고 있으며, 이는 투자자들에게 긍정적으로 받아들여질 수 있다.

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