필립스66 실적 발표 앞두고... 주목할 3가지 포인트

필립스66(Phillips 66, NYSE:PSX)가 2024년 10월 29일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간단한 개요다.

증권가는 필립스66의 주당순이익(EPS)을 1.72달러로 예상하고 있다.

투자자들은 필립스66가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적이 중요하지만 시장 반응은 종종 향후 전망에 의해 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

과거 실적 개요

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상보다 0.24달러 낮았고, 이로 인해 다음 거래일 주가가 1.15% 하락했다.

다음은 필립스66의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다.





필립스66 주가 동향

10월 25일 기준 필립스66 주가는 128.17달러였다. 지난 52주 동안 주가는 12.28% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라볼 것으로 보인다.

애널리스트들의 필립스66 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망에 대한 정보를 파악하는 것은 매우 중요하다. 다음은 필립스66에 대한 최신 분석이다.

애널리스트들은 필립스66에 총 15개의 평가를 내렸으며, 컨센서스 등급은 '아웃퍼폼'이다. 평균 1년 목표주가는 151.33달러로, 18.07%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사와의 평가 비교

이 비교는 업계 주요 기업인 마라톤 페트롤리엄, 발레로 에너지, HF 신클레어의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가에 초점을 맞추어 상대적 실적 기대치와 시장 포지셔닝을 조명한다.

마라톤 페트롤리엄의 현재 애널리스트 평가는 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 175.55달러로 36.97%의 상승 여력을 시사한다.
발레로 에너지는 애널리스트들로부터 '아웃퍼폼' 평가를 받고 있으며, 평균 1년 목표주가는 152.58달러로 19.05%의 상승 여력을 나타낸다.
HF 신클레어에 대한 애널리스트 컨센서스는 '아웃퍼폼'이며, 평균 1년 목표주가는 54.57달러로 57.42%의 하락 가능성을 시사한다.

경쟁사 지표 요약

다음은 마라톤 페트롤리엄, 발레로 에너지, HF 신클레어의 주요 지표에 대한 상세한 분석으로, 업계 내 각 기업의 위치와 시장 포지션, 상대적 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

필립스66는 경쟁사들 중 매출 성장률과 매출총이익에서 1위를 차지했다. 자기자본이익률은 중간 수준을 기록했다.

필립스66 기업 개요

필립스66은 일일 원유 처리량이 180만 배럴인 12개의 정유소를 보유한 독립 정유사다. 2023년 캘리포니아 로데오 시설의 운영을 중단하고 재생 디젤 생산으로 전환했다. 미드스트림 부문은 광범위한 운송 및 NGL 처리 자산을 포함하며, 60만 배럴/일의 NGL 분류 능력과 2만2000마일의 파이프라인을 보유한 DCP 미드스트림을 포함한다. CPChem 화학 합작 투자사는 미국과 중동에서 시설을 운영하며 주로 올레핀과 폴리올레핀을 생산한다.

필립스66의 재무 성과

시가총액: 높은 시가총액을 자랑하며 업계 평균을 상회한다. 이는 상당한 규모와 강력한 시장 인지도를 시사한다.

매출 성장: 필립스66의 3개월 실적이 두드러진다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 8.66%라는 인상적인 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 의미한다. 에너지 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때 필립스66은 평균 이상의 성장률을 기록했다.

순이익률: 필립스66의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 순이익률에서 드러난다. 2.65%라는 주목할 만한 순이익률은 회사의 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 필립스66의 ROE는 업계 평균을 상회하며 돋보인다. 3.42%라는 인상적인 ROE는 회사가 자기자본을 효과적으로 활용하고 있으며 강력한 재무 성과를 보이고 있음을 입증한다.

총자산이익률(ROA): 필립스66의 ROA는 업계 기준을 뛰어넘어 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 1.33%라는 인상적인 ROA는 회사가 자산을 효과적으로 활용하여 최적의 수익을 창출하고 있음을 나타낸다.

부채 관리: 필립스66의 부채비율은 업계 평균 이하다. 0.68이라는 비율은 회사가 부채 금융에 덜 의존하고 있으며 부채와 자본 사이에 더 건전한 균형을 유지하고 있음을 보여주는데, 이는 투자자들에게 긍정적으로 받아들여질 수 있다.

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