필립스66, 2분기 EPS 1.67달러 전망...실적 발표 앞두고 투자자 관심 집중

필립스66(NYSE:PSX)가 2025년 7월 25일 금요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 필립스66의 주당순이익(EPS)이 1.67달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회 여부와 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 발표를 기대하고 있다.

주가는 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 개요

지난 분기 EPS는 예상치를 0.18달러 하회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 보합세를 보였다.

필립스66의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 분석

7월 23일 기준 필립스66의 주가는 127.85달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 11.83% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 입장을 보이고 있다.

애널리스트 분석

필립스66는 총 14개의 투자의견을 받았으며, 종합 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 136.07달러로, 현재가 대비 6.43%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 대비 분석

마라톤 페트롤리엄, 발레로 에너지, HF 싱클레어 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 마라톤 페트롤리엄은 '매수' 의견으로 목표주가 184.07달러, 상승여력 43.97%
• 발레로 에너지는 '매수' 의견으로 목표주가 152.24달러, 상승여력 19.08%
• HF 싱클레어는 '중립' 의견으로 목표주가 44.9달러, 하락여력 64.88%

종합 경쟁사 분석

주요 시사점:

필립스66는 경쟁사 대비 매출총이익과 자기자본이익률에서 선두를 기록했으며, 매출 성장률은 중간 수준을 보였다.

기업 개요

필립스66는 2024년 말 기준 일일 180만 배럴의 원유 처리능력을 보유한 11개의 정유소를 운영하는 독립 정유사다. 미드스트림 부문은 7만 마일에 달하는 원유, 정제유, NGL, 천연가스 파이프라인 시스템과 다수의 터미널, 집하 및 처리시설을 보유하고 있다. CPChem 화학 합작회사를 통해 미국과 중동에서 올레핀과 폴리올레핀을 생산하고 있다.

재무성과 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 높은 시가총액을 보유하고 있어 기업 규모와 시장 인지도가 돋보인다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출은 15.03% 감소했다. 에너지 섹터 경쟁사 대비 저조한 성장률을 기록했다.

순이익률: 1.59%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며 우수한 수익성과 비용관리 능력을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 1.77%의 ROE로 업계 평균을 상회하며 효율적인 자본 운용을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 0.67%의 ROA로 업계 평균을 상회하며 효율적인 자산 활용을 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율 0.69로 업계 평균 이하를 기록하며, 부채와 자기자본 간 건전한 균형을 유지하고 있다.