파커 해니핀 실적 발표, 무엇을 예상해야 할까

파커 해니핀(Parker Hannifin, NYSE:PH)이 2024년 10월 31일 목요일 최신 분기 실적 보고서를 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 사항은 다음과 같다.

애널리스트들은 파커 해니핀의 주당순이익(EPS)이 6.14달러에 달할 것으로 추정하고 있다.

파커 해니핀 주주들은 회사가 이 추정치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대할 것이다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적의 예상치 충족 여부가 아니라 가이던스(전망)라는 점에 주목해야 한다.

과거 실적

지난 분기에 회사는 EPS 추정치를 0.55달러 상회했고, 다음 날 주가는 0.3% 상승했다.

다음은 파커 해니핀의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:





애널리스트들의 관점

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 이 분석은 파커 해니핀에 대한 최신 견해를 탐구한다.

파커 해니핀에 대한 13명의 애널리스트 평가를 종합한 컨센서스 등급은 '아웃퍼폼'이다. 평균 1년 목표주가는 674.62달러로, 7.92%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 애널리스트 평가 이해하기

아래 분석은 일리노이 툴 웍스(Illinois Tool Works), 잉거솔 랜드(Ingersoll Rand), 자일렘(Xylem) 등 3개 주요 업계 경쟁사에 대한 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴본다. 이를 통해 상대적 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다.

일리노이 툴 웍스는 애널리스트들로부터 '중립' 등급을 유지하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 267.5달러로 57.21%의 하락 가능성을 시사한다.

잉거솔 랜드에 대한 애널리스트들의 컨센서스는 '아웃퍼폼'이며, 평균 1년 목표주가는 100.8달러로 83.87%의 하락 가능성을 나타낸다.

자일렘에 대해 애널리스트들은 현재 '매수'를 선호하며, 평균 1년 목표주가는 151.5달러로 75.76%의 하락 가능성을 시사한다.

인사이트: 경쟁사 분석

경쟁사 분석 요약은 일리노이 툴 웍스, 잉거솔 랜드, 자일렘의 주요 지표를 상세히 검토하여 업계 내 각 회사의 위치, 시장 포지션, 상대적 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

파커 해니핀은 경쟁사들 중 매출 성장률과 매출총이익에서 상위를 차지하고 있다. 그러나 자기자본이익률에서는 하위에 랭크되어 있다. 전반적으로 파커 해니핀은 제시된 지표를 기준으로 경쟁사들과 비교해 양호한 위치에 있다.

파커 해니핀에 대해 알아야 할 모든 것

파커 해니핀은 다각화된 산업과 항공우주 시스템 두 부문을 통해 운영되는 산업 복합기업이다. 다각화된 산업 부문은 다양한 최종 시장에 서비스를 제공하며, 항공우주 시스템 부문은 엔진 및 작동 부품을 판매한다. 다각화된 산업 부문은 6개 그룹으로 구성되어 있다. 엔지니어링 소재(밀봉 장치), 여과(액체와 가스에서 오염물질을 모니터링하고 제거하는 필터 및 시스템), 유체 커넥터(밸브, 커플링 및 기타 피팅), 계측(유량 제조 부품 및 유체 제어 응용), 모션 시스템(산업 기계 및 장비의 유압, 공압 및 전기기계 부품) 등이 포함된다. 이 부문은 17,100개의 독립 유통업체를 보유하고 있으며, 약 40%의 사업이 미국 외 지역에서 이루어진다.

파커 해니핀: 재무 실적 분석

시가총액 분석: 업계 기준을 상회하는 회사의 시가총액은 주목할 만한 규모를 강조하며, 이는 강력한 시장 존재감을 나타낸다.

긍정적인 매출 추세: 파커 해니핀의 3개월 재무 실적을 살펴보면 긍정적인 모습을 보인다. 회사는 2024년 6월 30일 기준으로 1.78%라는 주목할 만한 매출 성장률을 달성했으며, 이는 매출액의 상당한 증가를 보여준다. 경쟁사들과 비교해 볼 때, 회사는 산업재 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률보다 낮은 성장률을 기록하며 어려움을 겪었다.

순이익률: 파커 해니핀의 순이익률은 업계 표준을 상회하며, 회사의 뛰어난 재무 실적을 강조한다. 15.13%라는 인상적인 순이익률로 회사는 비용을 효과적으로 관리하고 강력한 수익성을 달성하고 있다.

자기자본이익률(ROE): 파커 해니핀의 ROE는 업계 평균을 상회하며 두각을 나타낸다. 6.63%라는 인상적인 ROE로 회사는 자기자본을 효과적으로 활용하고 강력한 재무 실적을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 파커 해니핀의 ROA는 업계 표준을 상회하며 회사의 뛰어난 재무 실적을 강조한다. 2.67%라는 인상적인 ROA로 회사는 자산을 효과적으로 활용해 최적의 수익을 창출하고 있다.

부채 관리: 파커 해니핀의 부채 대 자기자본 비율은 업계 평균보다 크게 높다. 0.87의 비율로 회사는 차입 자금에 더 많이 의존하고 있어 더 높은 수준의 재무 리스크를 나타낸다.

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