캐터필러 주가 전망: 11명 애널리스트 `희비 교차`...평균 목표가 6% 상승

지난 분기 동안 11명의 애널리스트들이 캐터필러(NYSE:CAT)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

아래 표는 최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달들의 추이를 비교한 것이다.



애널리스트들은 더 깊이 있는 분석을 통해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표가는 380.27달러이며, 최고 목표가는 500달러, 최저 목표가는 285달러다. 현재 평균 목표가는 이전 평균인 357.82달러에서 6.27% 상승했다.



애널리스트 평가 심층 분석

캐터필러에 대한 금융 전문가들의 입장은 최근 애널리스트 행보를 면밀히 분석하면 명확해진다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 보여준다.



주요 시사점:

조치 내용: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 대응해 자주 추천 의견을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 캐터필러와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 반영한다. 이는 현재 기업 상태에 대한 애널리스트들의 인식을 보여주는 스냅샷이다.

등급: 애널리스트들은 '비중확대'부터 '비중축소'까지 다양한 정성적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 캐터필러의 상대적 실적에 대한 기대를 반영한다.

목표가: 애널리스트들은 캐터필러의 미래 가치에 대한 추정치를 제공하며 목표가를 조정한다. 현재 목표가와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 알 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 캐터필러의 시장 위치를 종합적으로 이해할 수 있다. 평가 테이블을 참고해 정보에 기반한 결정을 내리시기 바란다.

캐터필러 소개

캐터필러는 중장비, 동력 솔루션 및 기관차의 최고 제조업체다. 현재 세계 최대의 중장비 제조업체다. 회사는 건설 산업, 자원 산업, 에너지 및 운송, 캣 파이낸셜 등 4개 부문으로 나뉜다. 제품은 전 세계 160개 딜러가 운영하는 약 2,700개 지점의 딜러 네트워크를 통해 판매된다. 캣 파이낸셜은 고객에게 기계 및 엔진 소매 금융을 제공하는 것 외에도 딜러에게 도매 금융을 제공하여 캐터필러 제품 판매 가능성을 높인다.

캐터필러: 재무 개요

시가총액 분석: 업계 기준을 상회하는 회사의 시가총액은 강력한 시장 입지를 보여주는 주목할 만한 규모를 나타낸다.

매출 성장: 캐터필러의 3개월 매출 성장은 어려움을 겪었다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 3.63%의 매출 감소를 경험했다. 이는 회사의 매출 실적이 감소했음을 나타낸다. 동종 업계와 비교할 때 매출 성장은 산업 내 경쟁사들에 뒤처져 있다. 회사는 산업재 섹터 내 경쟁사들의 평균보다 낮은 성장률을 기록했다.

순이익률: 캐터필러의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 순이익률에 반영되어 있다. 16.06%라는 주목할 만한 순이익률로 회사는 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 평균을 상회하는 우수한 성과를 보여준다. 15.42%라는 인상적인 ROE로 회사는 자기자본의 효율적인 활용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 평균을 상회하는 우수한 성과를 보여준다. 3.21%라는 인상적인 ROA로 회사는 자산의 효율적인 활용을 보여준다.

부채 관리: 캐터필러의 부채비율은 업계 평균보다 크게 높다. 2.18의 비율로 회사는 차입 자금에 더 많이 의존하고 있어 더 높은 수준의 재무적 위험을 나타낸다.

애널리스트 평가란?

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템에서 일하며 일반적으로 주식이나 특정 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 애널리스트들은 기업 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 기업 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표한다. 애널리스트들은 보통 분기마다 각 주식에 대해 평가한다.

일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측도 제공하여 주식에 대한 추가 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용하는 투자자들은 이러한 전문적인 조언이 인간으로부터 나온다는 점과 오류의 여지가 있다는 점을 유의해야 한다.