울트라제닉스 제약, 실적 발표 앞두고 `주목`... 시장 기대감 `상승`

울트라제닉스 제약(Ultragenyx Pharmaceutical, 나스닥: RARE)이 오는 2024년 11월 5일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용을 간단히 살펴보자.

증권가는 울트라제닉스 제약의 주당순이익(EPS)이 -1.43달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 울트라제닉스 제약이 예상치를 뛰어넘는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응은 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 유념해야 한다.

실적 발표 이력 살펴보기

지난 실적 발표에서 울트라제닉스 제약은 EPS 예상치를 0.20달러 상회했고, 이에 따라 다음 거래일 주가가 14.31% 상승했다.



울트라제닉스 제약 주가 분석

11월 1일 기준 울트라제닉스 제약의 주가는 50.99달러였다. 최근 52주 동안 주가는 34.27% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 태도를 보일 것으로 예상된다.

울트라제닉스 제약에 대한 증권가 분석

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 이번 분석에서는 울트라제닉스 제약에 대한 최신 분석 내용을 살펴본다.

6명의 애널리스트 평가를 종합한 울트라제닉스 제약의 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 102.33달러로, 현재 주가 대비 100.69%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 대비 애널리스트 평가

업계 주요 기업인 ADMA 바이올로직스, 알커메스, TG 테라퓨틱스의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝을 살펴보자.

ADMA 바이올로직스는 애널리스트들로부터 '매수' 의견을 받았으며, 1년 평균 목표주가는 19.0달러로 62.74%의 하락 여지가 있는 것으로 나타났다.
알커메스는 '아웃퍼폼' 의견을 받았으며, 1년 평균 목표주가는 38.25달러로 24.99%의 하락 여지가 있는 것으로 분석됐다.
TG 테라퓨틱스는 '매수' 의견을 받았으며, 1년 평균 목표주가는 40.4달러로 20.77%의 하락 여지가 있는 것으로 예상됐다.

경쟁사 분석 요약

ADMA 바이올로직스, 알커메스, TG 테라퓨틱스의 주요 지표를 비교 분석한 결과를 통해 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 실적을 파악할 수 있다.



주요 시사점:

울트라제닉스 제약은 경쟁사 중 매출 성장률과 매출총이익에서 상위권을 차지했지만, 자기자본이익률은 최하위를 기록했다.

울트라제닉스 제약 소개

울트라제닉스 제약은 미국 바이오제약 기업이다. 이 회사는 희귀 질환과 초희귀 질환 치료를 위한 혁신적인 제품을 발굴, 획득, 개발 및 상용화하는 데 주력하고 있다. 주요 제품 포트폴리오로는 크리스비타(Crysvita), 도졸비(Dojolvi), 멉세비(Mepsevii) 등이 있다. 크리스비타는 1세 이상 소아 및 성인 환자의 X-연관 저인산혈증(XLH) 치료제로 승인받았다. 멉세비는 소아 및 성인 환자의 뮤코다당증 VII형 치료제로 사용된다.

울트라제닉스 제약 재무 인사이트

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균을 하회하고 있다. 이는 성장 기대치나 영업 규모 등의 요인 때문일 수 있다.

매출 성장: 울트라제닉스 제약은 최근 3개월간 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 35.75%의 견실한 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 보여준다. 그러나 헬스케어 섹터 내 경쟁사들과 비교하면 평균 이하의 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 우수한 성과를 보여주고 있다. -89.51%의 인상적인 순이익률은 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 울트라제닉스 제약의 ROE는 업계 평균을 하회하고 있어 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -45.96%의 ROE는 주주 가치 창출에 있어 과제가 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 울트라제닉스 제약의 ROA는 업계 기준에 미치지 못하고 있어 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 나타낸다. -9.0%의 ROA는 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움이 있음을 보여준다.

부채 관리: 울트라제닉스 제약의 부채비율은 0.09로 업계 평균 이하이다. 이는 부채 의존도가 낮고 보수적인 재무 접근법을 취하고 있음을 반영한다.

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