홈디포, 기관투자자들 대규모 `베어리시` 옵션 거래... 주가 변동 임박?

거액의 자금을 운용하는 투자자들이 홈디포(Home Depot, NYSE:HD)에 대해 베어리시한 입장을 취했다.

일반 투자자들도 이를 주목할 필요가 있다.

벤징가에서 추적 중인 공개 옵션 거래 내역을 통해 오늘 이 사실을 확인했다.

이런 대규모 거래가 기관투자자에 의한 것인지 개인 자산가에 의한 것인지는 확실치 않다. 그러나 홈디포 주식에 이런 큰 움직임이 있을 때는 대개 누군가가 곧 무언가 일어날 것을 알고 있다는 신호다.

그렇다면 이 투자자들이 무엇을 했는지 어떻게 알 수 있을까?

오늘 벤징가의 옵션 스캐너는 홈디포에 대한 11건의 특이 옵션 거래를 포착했다.

이는 정상적인 상황이 아니다.

이 대규모 투자자들의 전반적인 심리는 36%가 강세, 54%가 약세로 나뉘어 있다.

발견된 특이 옵션 거래 중 5건은 풋옵션으로 총액은 197,223달러였고, 6건은 콜옵션으로 총액은 234,420달러였다.

예상 주가 움직임

이들 계약의 거래량과 미결제약정을 분석해보면, 대형 투자자들은 지난 분기 동안 홈디포의 주가가 280달러에서 445달러 사이에서 움직일 것으로 예상한 것으로 보인다.

거래량과 미결제약정 분석

옵션 거래 시 거래량과 미결제약정을 살펴보는 것은 매우 중요하다. 이 데이터를 통해 특정 행사가격에 대한 홈디포 옵션의 유동성과 관심도를 파악할 수 있다. 아래에서 우리는 지난 30일간 280달러에서 445달러 사이의 행사가격 범위 내에서 이루어진 홈디포의 대규모 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 변화를 관찰할 수 있다.

홈디포 콜 및 풋 거래량: 30일 개요



주목할 만한 옵션 활동:



홈디포 소개

홈디포는 세계 최대의 홈 임프루브먼트 전문 소매업체로, 미국, 캐나다, 멕시코에서 2,300개 이상의 창고형 매장을 운영하며 매장에서 3만 개 이상, 온라인에서 100만 개 이상의 제품을 제공하고 있다. 매장에서는 다양한 건축 자재, 홈 임프루브먼트 제품, 정원 용품, 장식용품을 판매하며, 홈 임프루브먼트 설치 서비스와 공구 및 장비 대여 등 다양한 서비스도 제공한다. 2015년 인터라인 브랜드(Interline Brands) 인수로 MRO 사업에 진출했으며, 이는 HD 서플라이(HD Supply) 제휴(2020년)를 통해 확장되었다. 컴퍼니 스토어(Company Store) 인수로 섬유 제품 라인업을 추가했고, 레디 카펫(Redi Carpet) 인수로 다가구 주택용 바닥재를 추가했다. 최근 SRS와의 제휴를 통해 전문 수요 증대를 꾀하고 있다.

홈디포의 현재 시장 상황

- 920,931의 거래량을 기록하며 HD 주가는 0.41% 하락한 391.0달러에 거래되고 있다.
- 현재 RSI 값은 주식이 과매도 상태에 근접하고 있음을 나타낸다.
- 다음 실적 발표는 8일 후로 예정되어 있다.

홈디포에 대한 전문 애널리스트 평가

지난 30일 동안 총 5명의 전문 애널리스트가 이 주식에 대한 의견을 제시했으며, 평균 목표가는 457.4달러로 설정되었다.

- 모건스탠리의 한 애널리스트는 홈디포에 대해 '비중확대(Overweight)' 등급을 유지하며 목표가를 450달러로 제시했다.
- TD 코웬의 한 애널리스트는 일관되게 홈디포에 대해 '매수(Buy)' 등급을 유지하며 목표가를 460달러로 제시했다.
- DA 데이비슨의 한 애널리스트도 일관되게 홈디포에 대해 '매수' 등급을 유지하며 목표가를 466달러로 제시했다.
- 루프 캐피털의 한 애널리스트는 등급을 '매수'로 상향 조정하며 목표가를 460달러로 설정했다.
- 신중한 움직임으로, 번스타인의 한 애널리스트는 등급을 '시장 수익률(Market Perform)'로 하향 조정하며 목표가를 451달러로 설정했다.

옵션 거래는 더 큰 위험을 수반하지만 더 높은 수익의 가능성도 제공한다. 현명한 트레이더들은 지속적인 교육, 전략적 거래 조정, 다양한 지표 활용, 시장 역학에 대한 주의 깊은 관찰을 통해 이러한 위험을 완화한다. 벤징가 프로를 통해 홈디포의 최신 옵션 거래를 실시간으로 확인할 수 있다.