테라센드, 3분기 손실에도 사업 확장... 오하이오 진출로 반전 노린다

테라센드가 최근 2028년 만기의 1억4000만 달러 규모 선순위 대출을 확보했다. 이 대출의 이자율은 12.75%이며 조기상환 수수료는 없다.

시장 어려움 속에서도 긍정적 현금흐름 유지

테라센드(TerrAscend Corp.)(OTC:TSNDF)는 수요일 오후 3분기 실적을 발표했다. 매출은 7420만 달러로 전 분기 대비 4.3% 감소했다. 이는 주로 뉴저지주의 도매 판매와 미시간주의 소매 판매 감소 때문이다. 총이익은 3620만 달러로, 매출총이익률은 48.8%를 기록했다. 이는 전 분기보다 소폭 상승한 수치로, 메릴랜드주의 운영 개선에 힘입은 것이다.

손실과 운영비용 관리

계속영업 순손실은 2140만 달러로 전 분기의 620만 달러에서 크게 증가했다. 이는 다양한 일회성 비현금성 조정과 관리비용 증가의 영향을 받았다. 조정 EBITDA는 1370만 달러로 전 분기의 1560만 달러에서 감소했으며, 조정 EBITDA 마진은 18.5%로 하락했다. 이러한 어려움에도 불구하고 테라센드는 9분기 연속 영업활동에서 양의 현금흐름을 기록했으며, 이번 분기에는 180만 달러의 현금을 창출했다.

전략적 재무 조치로 확장 지원

테라센드는 최근 2028년 만기의 1억4000만 달러 규모 선순위 대출을 확보했다. 이 대출의 이자율은 12.75%이며 워런트나 조기상환 수수료는 없다. 제이슨 와일드 이사회 의장은 테라센드의 "성장 전략 실행 능력"을 강조했다. 여기에는 최근 체결한 인수 계약을 통한 오하이오주 진출도 포함된다. 테라센드는 2720만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 지속적인 성장과 특히 오하이오주와 메릴랜드주를 중심으로 미국 내 소매 입지를 강화하고 있다.

테라센드 주가는 큰 폭으로 하락해 21.00% 떨어진 0.79달러에 마감했다.