아젠타, 실적 전망...`EPS 0.10달러` 예상

아젠타(나스닥: AZTA)가 2024년 11월 12일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 주목해야 할 핵심 사항을 살펴보자.

증권가는 아젠타의 주당순이익(EPS)이 0.10달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

아젠타 투자자들은 회사가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 추이

지난 분기 아젠타는 EPS가 예상보다 0.08달러 높았으나, 다음날 주가는 8.93% 하락했다.

아젠타의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동은 다음과 같다:

아젠타 주가 동향

11월 8일 기준 아젠타 주가는 44.78달러였다. 최근 52주 동안 주가는 17.76% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 고려하면 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 불만족스러운 상황일 것으로 보인다.

아젠타에 대한 애널리스트 견해

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 여기서는 아젠타에 대한 최신 분석을 살펴본다.

아젠타에 대한 1개 애널리스트의 평가를 종합한 컨센서스 등급은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 50.0달러로, 현재 주가 대비 11.66%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사와의 비교

포트리아 홀딩스, 10x 지노믹스, 바이오라이프 솔루션즈 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석해 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

• 포트리아 홀딩스는 애널리스트들로부터 '중립' 평가를 받았으며, 평균 1년 목표주가는 23.5달러로 47.52%의 하락 가능성을 시사한다.


• 10x 지노믹스에 대한 애널리스트들의 주된 견해는 '아웃퍼폼'이며, 평균 1년 목표주가는 24.75달러로 44.73%의 하락 가능성을 나타낸다.


• 바이오라이프 솔루션즈는 애널리스트들으로부터 '매수' 평가를 유지하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 29.0달러로 35.24%의 하락 가능성을 보여준다.

주요 결과: 경쟁사 분석 요약

경쟁사 분석 요약에서는 포트리아 홀딩스, 10x 지노믹스, 바이오라이프 솔루션즈의 주요 지표를 강조하여 업계 내 각 회사의 위치와 상대적 실적에 대한 통찰을 제공한다.

주요 시사점:

아젠타는 경쟁사들 중 매출 성장률에서 가장 낮은 순위를 기록했다. 매출총이익은 중간 수준을 보였다. 자기자본이익률은 경쟁사들 중 가장 낮은 수준을 나타냈다.

아젠타 기업 개요

아젠타는 생명과학 솔루션 제공업체로, 중요한 브레이크스루와 치료제의 시장 출시를 가속화하는 데 기여한다. 글로벌 제약, 바이오테크, 학계, 헬스케어 기관의 상위 고객들을 대상으로 신약 개발, 임상 연구, 첨단 세포 치료 분야에서 신뢰할 수 있는 콜드체인 샘플 관리 솔루션과 유전체 서비스를 제공한다. 회사는 생명과학 제품과 생명과학 서비스 두 개의 보고 세그먼트를 운영하고 있으며, 생명과학 서비스 세그먼트에서 상당한 수익을 창출하고 있다.

아젠타의 경제적 영향: 분석

시가총액: 제한적인 시가총액으로 업계 평균 이하의 위치에 있다. 이는 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모를 반영한다.

매출 성장: 아젠타는 3개월 동안 주목할 만한 성과를 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 4.13%의 인상적인 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상위 라인에서 상당한 증가가 있었음을 의미한다. 헬스케어 섹터의 동종 기업들과 비교해 볼 때, 아젠타의 성장률은 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 아젠타의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못하며, 이는 강력한 수익성 유지에 어려움이 있음을 시사한다. -3.81%의 순이익률로 회사는 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 아젠타의 ROE는 업계 기준을 상회하며, 회사의 뛰어난 재무 성과를 강조한다. -0.31%의 인상적인 ROE로 회사는 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있다.

총자산이익률(ROA): 아젠타의 ROA는 업계 기준에 미치지 못하며, 이는 자산의 효율적 활용에 어려움이 있음을 시사한다. -0.27%의 ROA로 회사는 자산에서 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 아젠타의 부채비율은 업계 규범보다 낮은 0.04로, 건전한 재무 구조를 나타낸다.