탑골프 캘러웨이 브랜즈, 3분기 실적 발표 앞둬...주목할 포인트는?

탑골프 캘러웨이 브랜즈(NYSE:MODG)가 2024년 11월 12일 화요일 3분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 핵심 내용을 살펴보자.

증권가는 탑골프 캘러웨이 브랜즈의 주당순이익(EPS)이 -0.16달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 탑골프 캘러웨이 브랜즈가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대해 긍정적인 가이던스를 제시하길 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적 자체도 중요하지만, 시장 반응은 주로 향후 전망에 따라 결정된다는 점을 이해해야 한다.

과거 실적 추이

지난 분기 탑골프 캘러웨이 브랜즈는 주당순이익이 예상보다 0.14달러 높았지만, 다음 날 주가는 2.05% 하락했다.

다음은 탑골프 캘러웨이 브랜즈의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여주는 표다:

탑골프 캘러웨이 브랜즈 주가 동향

11월 8일 기준 탑골프 캘러웨이 브랜즈의 주가는 9.63달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 13.21% 하락했다. 이런 부정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 우려하고 있을 것으로 보인다.

탑골프 캘러웨이 브랜즈에 대한 애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 중요하다. 이번 분석은 탑골프 캘러웨이 브랜즈에 대한 최신 견해를 살펴본다.

애널리스트들은 탑골프 캘러웨이 브랜즈에 대해 6개의 평가를 제시했으며, 종합 의견은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 12.83달러로, 현재 주가 대비 33.23% 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

이번 비교는 비스타 아웃도어, 말리부 보트, 래섬 그룹 등 업계 주요 기업들의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가에 초점을 맞추고 있다. 이를 통해 각 기업의 상대적 실적 전망과 시장 포지셔닝을 살펴볼 수 있다.

• 비스타 아웃도어에 대한 증권가의 종합 의견은 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 42.0달러로 336.14%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.


• 말리부 보트에 대해 증권가는 '매수' 의견을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 46.0달러로 377.67%의 상승 여력이 있는 것으로 전망했다.


• 래섬 그룹에 대한 증권가의 종합 의견은 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 6.58달러로 31.67% 하락할 것으로 예상됐다.

경쟁사 분석 요약

다음 표는 비스타 아웃도어, 말리부 보트, 래섬 그룹의 주요 지표를 요약한 것으로, 업계 내 각 기업의 시장 위치와 상대적 실적을 보여준다.

주요 시사점:

탑골프 캘러웨이 브랜즈는 경쟁사들 중 종합 의견에서 중간 순위를 기록했다. 매출 성장률과 매출총이익에서는 하위권을 기록했지만, 자기자본이익률에서는 상위권을 차지했다.

탑골프 캘러웨이 브랜즈 기업 개요

탑골프 캘러웨이 브랜즈는 현대적인 골프 및 액티브 라이프스타일 기업이다. 세계적 수준의 골프 엔터테인먼트 경험을 제공하고, 프리미엄 골프 장비를 설계 및 제조하며, 탑골프, 캘러웨이 골프, 오디세이, 트래비스 매슈, 잭 울프스킨, 오지오, 탑트레이서 등의 브랜드를 통해 골프 및 액티브 라이프스타일 의류와 기타 액세서리를 판매한다. 회사의 보고 가능 세그먼트는 탑골프, 골프 장비, 액티브 라이프스타일이다. 매출의 대부분은 탑골프 세그먼트에서 발생하며, 주로 회사가 운영하는 탑골프 시설, 탑트레이서 볼 비행 추적 기술, WGT 디지털 골프 게임의 서비스 수익과 비용으로 구성된다. 지역별로는 미국에서 가장 많은 매출이 발생한다.

탑골프 캘러웨이 브랜즈의 경제적 영향: 분석

시가총액 분석: 이 회사는 업계 평균보다 낮은 시가총액을 보이고 있어 경쟁사들에 비해 규모가 작은 편이다.

매출 도전: 탑골프 캘러웨이 브랜즈의 3개월 매출 성장은 어려움을 겪고 있다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사의 매출은 약 1.86% 감소했다. 이는 매출 상위 라인의 감소를 의미한다. 소비재 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때, 이 회사는 평균 이하의 성장률을 보이며 도전에 직면해 있다.

순이익률: 탑골프 캘러웨이 브랜즈의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 순이익률에서 확인된다. 5.36%의 주목할 만한 순이익률은 회사의 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 탑골프 캘러웨이 브랜즈의 ROE는 업계 기준을 넘어서 1.59%에 달한다. 이는 견고한 재무 관리와 주주 자본의 효율적인 활용을 의미한다.

총자산이익률(ROA): 탑골프 캘러웨이 브랜즈의 ROA는 업계 표준을 뛰어넘어 회사의 탁월한 재무 성과를 강조한다. 0.68%의 인상적인 ROA는 회사가 자산을 최적의 수익을 위해 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.

부채 관리: 평균 이하인 0.77의 부채비율로 탑골프 캘러웨이 브랜즈는 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 이는 부채 관리에 균형 잡힌 접근 방식을 나타낸다.

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